Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.903% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.670%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.214% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The PNC Financial Services Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The PNC Financial Services Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.104%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The PNC Financial Services Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The PNC Financial Services Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $156.72'a yükselirken, en düşük noktası $152.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The PNC Financial Services Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PNC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 19.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (24.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
19.90%
Hızlı Oran
24.09%
Nakit Oranı
18.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 66.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.96%
Efektif Vergi Oranı
16.52%
EBT Başına Net Gelir
82.44%
FVÖK başına EBT
38.77%
Gelir Başına FVÖK
66.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
24
Kalan Stok Gün Sayısı
-1892
Çalışma Döngüsü
-1796.26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1796
Alacak Devir Hızı
3.83
Envanter Devir Hızı
-0.19
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 23.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 177.54, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.56, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
23.87
Hisse Başına Nakit
177.54
Ödeme Oranı
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.28
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.07%
Borç Özkaynak Oranı
1.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.04%
Faiz Kapsamı
1.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 53.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 127.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1182.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
53.64
Hisse Başına Net Gelir
13.91
Hisse Başına Defter Değeri
127.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1182.61
Hisse Başına Özkaynak
127.44
Faiz Hisse Başına Borç
272.94
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 96.98% ve işletme geliri büyümesi, 96.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.87%
Brüt Kâr Büyümesi
2.08%
FVÖK Büyümesi
96.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
96.98%
Net Gelir Artışı
-7.66%
EPS Büyümesi
-7.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
76.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
131.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.79%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
230.09%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.45%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.73%
Alacaklarda Büyüme
0.87%
Envanter Büyümesi
-28.82%
Varlık Büyümesi
0.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.71%
Borç Büyümesi
23.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 84,106,850,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
84,106,850,000
Gelir Kalitesi
1.79
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.35
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.60%
Graham Numarası
199.72
Maddi Varlıkların Getirisi
1.02%
Graham Net Net
-87.34
İşletme Sermayesi
-52,579,000,000
Maddi Varlık Değeri
474,225,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-24,031,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
6,432,000,000
Ortalama Envanter
-50,789,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-8722
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
2.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-22.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.49
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.49
EV - İşletme Nakit Akışı
8.32
Kazanç Getirisi
8.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
