Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.344% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.114%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.085% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Primotec Group Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Primotec Group Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.161%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Primotec Group Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.189%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Primotec Group Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $985.1'a yükselirken, en düşük noktası $970.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Primotec Group Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRMG.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 146.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
146.82%
Hızlı Oran
98.04%
Nakit Oranı
3.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.49%
Efektif Vergi Oranı
23.10%
EBT Başına Net Gelir
76.90%
FVÖK başına EBT
92.13%
Gelir Başına FVÖK
11.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
77
Çalışma Döngüsü
181.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
120
Alacak Devir Hızı
3.50
Borç Devir Hızı
5.90
Envanter Devir Hızı
4.71
Duran Varlık Devir Hızı
2.81
Varlık Devri
1.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.42
Hisse Başına Nakit
1.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.13
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.18% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.92%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.18%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.28%
Faiz Kapsamı
4.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.44
Hisse Başına Net Gelir
1.73
Hisse Başına Defter Değeri
11.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.83
Hisse Başına Özkaynak
11.68
Faiz Hisse Başına Borç
5.56
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 83.23% ve işletme geliri büyümesi, 83.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 39.52%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.15%
Brüt Kâr Büyümesi
16.35%
FVÖK Büyümesi
83.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
83.23%
Net Gelir Artışı
39.74%
EPS Büyümesi
39.52%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
39.52%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
302.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
124.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
12.37%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
83.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
180.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-23.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
330.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
192.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
8.44%
Envanter Büyümesi
-9.67%
Varlık Büyümesi
1.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.82%
Borç Büyümesi
-28.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 198,504,539.99, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -86.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
198,504,539.99
Gelir Kalitesi
1.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-86.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-443.43%
Graham Numarası
21.31
Maddi Varlıkların Getirisi
8.86%
Graham Net Net
-1.41
İşletme Sermayesi
50,764,000
Maddi Varlık Değeri
157,607,000
Net Cari Varlık Değeri
32,983,000
Ortalama Alacaklar
85,566,500
Ortalama Borçlar
28,709,000
Ortalama Envanter
45,759,000
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
11.20%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.87 ve fiyat defter oranı, 0.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.47, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.87
Fiyat / Defter Oranı
0.87
Fiyat / Satış Oranı
0.47
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-59.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.51
EV - İşletme Nakit Akışı
4.37
Kazanç Getirisi
19.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
