Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.984%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.770% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pizza Pizza Royalty Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pizza Pizza Royalty Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pizza Pizza Royalty Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.108%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pizza Pizza Royalty Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.48'a yükselirken, en düşük noktası $13.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pizza Pizza Royalty Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PZA.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 290.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (290.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
290.96%
Hızlı Oran
290.96%
Nakit Oranı
58.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 98.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
96.16%
Efektif Vergi Oranı
19.90%
EBT Başına Net Gelir
80.10%
FVÖK başına EBT
97.72%
Gelir Başına FVÖK
98.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.91 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 994.54% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
291
Alacak Devir Hızı
9.95
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.99, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.97
Hisse Başına Nakit
0.26
Ödeme Oranı
0.99
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.02
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.69%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 30.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.69%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.78%
Faiz Kapsamı
30.89
Nakit Akışının Borca Oranı
0.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.24
Hisse Başına Net Gelir
0.96
Hisse Başına Defter Değeri
9.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.92
Hisse Başına Özkaynak
9.09
Faiz Hisse Başına Borç
1.49
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.56% ve işletme geliri büyümesi, 10.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.41%
Brüt Kâr Büyümesi
10.41%
FVÖK Büyümesi
10.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.56%
Net Gelir Artışı
12.44%
EPS Büyümesi
11.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.50%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
8.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
16.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
11.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
23.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.28%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.48%
Alacaklarda Büyüme
10.92%
Varlık Büyümesi
0.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.01%
Borç Büyümesi
0.04%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 520,480,177.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
520,480,177.6
Gelir Kalitesi
1.01
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
96.16%
Graham Numarası
14.00
Maddi Varlıkların Getirisi
218.21%
Graham Net Net
-2.00
İşletme Sermayesi
8,236,000
Maddi Varlık Değeri
-61,988,000
Net Cari Varlık Değeri
-63,635,000
Ortalama Alacaklar
3,844,999.5
Ortalama Borçlar
790,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
ROIC
9.30%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.50 ve fiyat defter oranı, 1.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.50
Fiyat / Defter Oranı
1.50
Fiyat / Satış Oranı
8.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
12.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.15
EV - İşletme Nakit Akışı
16.60
Kazanç Getirisi
6.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
