Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.465% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.225%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.157% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.146% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rotork plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rotork plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.190%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rotork plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.253%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rotork plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $325.37'a yükselirken, en düşük noktası $320'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rotork plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ROR.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 309.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (245.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (109.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
309.10%
Hızlı Oran
245.56%
Nakit Oranı
109.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.95%
Efektif Vergi Oranı
24.66%
EBT Başına Net Gelir
75.10%
FVÖK başına EBT
93.13%
Gelir Başına FVÖK
22.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 397.91% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
246
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
171.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
133
Alacak Devir Hızı
3.98
Borç Devir Hızı
9.47
Envanter Devir Hızı
4.58
Duran Varlık Devir Hızı
9.66
Varlık Devri
0.93
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.17, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.52, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.14
Hisse Başına Nakit
0.17
Ödeme Oranı
0.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.70
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
40.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.81
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 124.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.89%
Faiz Kapsamı
124.23
Nakit Akışının Borca Oranı
10.70
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.84, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.84
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.42
Hisse Başına Özkaynak
0.72
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.53% ve işletme geliri büyümesi, 18.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.05%
Brüt Kâr Büyümesi
18.14%
FVÖK Büyümesi
18.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.53%
Net Gelir Artışı
21.33%
EPS Büyümesi
18.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
115.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
149.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
25.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.30%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
53.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
75.88%
Alacaklarda Büyüme
11.09%
Envanter Büyümesi
-9.04%
Varlık Büyümesi
5.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.42%
Borç Büyümesi
35.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,575,691,040, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.26, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.46%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 33.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,575,691,040
Gelir Kalitesi
1.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.26
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.46%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
33.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-65.61%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.79%
Graham Numarası
1.46
Maddi Varlıkların Getirisi
22.14%
Graham Net Net
0.20
İşletme Sermayesi
278,532,001
Maddi Varlık Değeri
359,466,000
Net Cari Varlık Değeri
260,251,000
Ortalama Alacaklar
171,710,000
Ortalama Borçlar
41,449,500
Ortalama Envanter
88,134,500
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Ödenecek Gün Sayısı
39
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
19.26%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.68 ve fiyat defter oranı, 4.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.68
Fiyat / Defter Oranı
4.68
Fiyat / Satış Oranı
4.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
165.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.33
EV - İşletme Nakit Akışı
20.14
Kazanç Getirisi
4.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
