Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.724% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.164% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.072% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SAP SE'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SAP SE'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.122%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SAP SE'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.123%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SAP SE'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $183.43'a yükselirken, en düşük noktası $179.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SAP SE borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SAP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 124.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (112.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
124.73%
Hızlı Oran
112.18%
Nakit Oranı
48.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.43%
Efektif Vergi Oranı
35.68%
EBT Başına Net Gelir
143.55%
FVÖK başına EBT
55.03%
Gelir Başına FVÖK
20.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
112
Çalışma Döngüsü
89.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
80
Nakit Dönüşüm Döngüsü
9
Alacak Devir Hızı
4.08
Borç Devir Hızı
4.56
Duran Varlık Devir Hızı
7.46
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.66, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.14
Hisse Başına Nakit
11.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.70
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.39
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.22%
Faiz Kapsamı
6.11
Nakit Akışının Borca Oranı
0.70
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 26.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
26.74
Hisse Başına Net Gelir
2.21
Hisse Başına Defter Değeri
36.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.09
Hisse Başına Özkaynak
36.95
Faiz Hisse Başına Borç
8.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 40.92% ve işletme geliri büyümesi, 40.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 50.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 51.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.09%
Brüt Kâr Büyümesi
3.04%
FVÖK Büyümesi
40.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
40.92%
Net Gelir Artışı
50.29%
EPS Büyümesi
51.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-16.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.15%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
16.24%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
89.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
29.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.62%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.84%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-35.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
174.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
141.69%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.64%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.14%
Alacaklarda Büyüme
-2.96%
Varlık Büyümesi
-5.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.70%
Borç Büyümesi
-44.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
-11.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 163,034,787,691, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 20.24%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 46.26%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
163,034,787,691
Gelir Kalitesi
1.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
20.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
46.26%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.17%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
7.11%
Graham Numarası
42.84
Maddi Varlıkların Getirisi
7.02%
Graham Net Net
-7.44
İşletme Sermayesi
5,955,000,000
Maddi Varlık Değeri
11,772,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,395,000,000
Ortalama Alacaklar
6,458,000,000
Ortalama Borçlar
1,940,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Ödenecek Gün Sayısı
75
ROIC
8.41%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.82 ve fiyat defter oranı, 4.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 34.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.82
Fiyat / Defter Oranı
4.82
Fiyat / Satış Oranı
6.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
24.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
34.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.49
EV - İşletme Nakit Akışı
25.75
Kazanç Getirisi
1.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
