Basit bir ifadeyle, Star Bulk Carriers Corp., insanların şu anda alıp sattığı 113.405 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.274% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.248%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.183% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Star Bulk Carriers Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Star Bulk Carriers Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Star Bulk Carriers Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.088%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Star Bulk Carriers Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.78'a yükselirken, en düşük noktası $24.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Star Bulk Carriers Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SBLK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (93.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (72.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.26%
Hızlı Oran
93.07%
Nakit Oranı
72.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.84% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.30%
Efektif Vergi Oranı
9.28%
EBT Başına Net Gelir
99.93%
FVÖK başına EBT
73.66%
Gelir Başına FVÖK
24.84%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1382.06% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
59.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
39
Alacak Devir Hızı
13.82
Borç Devir Hızı
17.52
Envanter Devir Hızı
11.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.37
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.60, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.91, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.60
Hisse Başına Nakit
3.07
Ödeme Oranı
0.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.88
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.52%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.50%
Faiz Kapsamı
3.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.82
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.64
Hisse Başına Net Gelir
1.76
Hisse Başına Defter Değeri
16.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.86
Hisse Başına Özkaynak
16.86
Faiz Hisse Başına Borç
13.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -33.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -59.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -58.19% ve işletme geliri büyümesi, -58.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -69.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -68.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-33.95%
Brüt Kâr Büyümesi
-59.25%
FVÖK Büyümesi
-58.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-58.19%
Net Gelir Artışı
-69.34%
EPS Büyümesi
-68.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-68.30%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.52%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-75.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-58.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-61.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
33.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-65.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
88.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1654.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-82.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-14.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.60%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3112.16%
Alacaklarda Büyüme
-37.62%
Envanter Büyümesi
-7.15%
Varlık Büyümesi
-11.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-14.71%
Borç Büyümesi
-1.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,098,414,570.54, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,098,414,570.54
Gelir Kalitesi
1.90
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-13.07%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.20%
Graham Numarası
25.86
Maddi Varlıkların Getirisi
5.73%
Graham Net Net
-10.36
İşletme Sermayesi
90,759,000
Maddi Varlık Değeri
1,660,070,000
Net Cari Varlık Değeri
-918,063,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
89,397,000
Ortalama Borçlar
35,728,500
Ortalama Envanter
64,762,000
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
34
ROIC
6.75%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.38 ve fiyat defter oranı, 1.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.38
Fiyat / Defter Oranı
1.38
Fiyat / Satış Oranı
3.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.29
EV - İşletme Nakit Akışı
9.41
Kazanç Getirisi
8.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.86%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
