Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.370% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.247%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.138% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.056% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.121%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.116%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $83.22'a yükselirken, en düşük noktası $81.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SBSP3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.57%
Hızlı Oran
91.11%
Nakit Oranı
10.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.55%
Efektif Vergi Oranı
25.93%
EBT Başına Net Gelir
74.26%
FVÖK başına EBT
75.05%
Gelir Başına FVÖK
24.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
63.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
54
Alacak Devir Hızı
5.89
Borç Devir Hızı
35.30
Envanter Devir Hızı
187.26
Duran Varlık Devir Hızı
53.89
Varlık Devri
0.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.86, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.28
Hisse Başına Nakit
4.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.64
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.11%
Faiz Kapsamı
3.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 37.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 43.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -20.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
37.41
Hisse Başına Net Gelir
5.16
Hisse Başına Defter Değeri
43.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-20.54
Hisse Başına Özkaynak
43.68
Faiz Hisse Başına Borç
31.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 35.78% ve işletme geliri büyümesi, 35.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.94%
Brüt Kâr Büyümesi
20.87%
FVÖK Büyümesi
35.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
35.78%
Net Gelir Artışı
12.89%
EPS Büyümesi
12.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-81.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
125.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
58.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
74.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.49%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
262.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
130.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.99%
Alacaklarda Büyüme
23.61%
Envanter Büyümesi
-30.78%
Varlık Büyümesi
9.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.23%
Borç Büyümesi
2.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.12%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 68,071,184,022.15, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 69.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -85.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
68,071,184,022.15
Gelir Kalitesi
1.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
69.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-85.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-148.30%
Graham Numarası
71.18
Maddi Varlıkların Getirisi
18.65%
Graham Net Net
-38.49
İşletme Sermayesi
-624,392,000
Maddi Varlık Değeri
-14,037,421,999
Net Cari Varlık Değeri
-25,143,842,999
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,925,743,500
Ortalama Borçlar
443,580,500
Ortalama Envanter
105,127,500
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
9.46%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.81 ve fiyat defter oranı, 1.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.81
Fiyat / Defter Oranı
1.81
Fiyat / Satış Oranı
2.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.51
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.51
EV - İşletme Nakit Akışı
14.02
Kazanç Getirisi
7.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
