Basit bir ifadeyle, SDI Limited, insanların şu anda alıp sattığı 118.866 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.593% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.142%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.073% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SDI Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SDI Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SDI Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.142%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SDI Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.87'a yükselirken, en düşük noktası $0.86'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SDI Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SDI.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 239.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
239.17%
Hızlı Oran
105.33%
Nakit Oranı
30.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.34%
Efektif Vergi Oranı
35.32%
EBT Başına Net Gelir
64.68%
FVÖK başına EBT
79.61%
Gelir Başına FVÖK
14.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Kalan Stok Gün Sayısı
215
Çalışma Döngüsü
272.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
200
Alacak Devir Hızı
6.33
Borç Devir Hızı
5.01
Envanter Devir Hızı
1.70
Duran Varlık Devir Hızı
2.51
Varlık Devri
0.82
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.48, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
0.06
Ödeme Oranı
0.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.13
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.41%
Faiz Kapsamı
12.00
Nakit Akışının Borca Oranı
0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.91
Hisse Başına Net Gelir
0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.51
Hisse Başına Özkaynak
0.74
Faiz Hisse Başına Borç
0.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.80% ve işletme geliri büyümesi, 11.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.35%
Brüt Kâr Büyümesi
15.36%
FVÖK Büyümesi
11.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.80%
Net Gelir Artışı
-3.09%
EPS Büyümesi
-2.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.94%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
206.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-35019.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
90.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
44.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
132.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
85.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
50.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
982.07%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.40%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.02%
Alacaklarda Büyüme
9.04%
Envanter Büyümesi
-1.74%
Varlık Büyümesi
30.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.99%
Borç Büyümesi
1164.62%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 117,638,062.25, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -264.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
117,638,062.25
Gelir Kalitesi
1.85
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.26%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-264.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-31.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-806.12%
Graham Numarası
0.99
Maddi Varlıkların Getirisi
6.66%
Graham Net Net
-0.09
İşletme Sermayesi
34,076,000
Maddi Varlık Değeri
60,598,000
Net Cari Varlık Değeri
13,337,000
Ortalama Alacaklar
20,488,000
Ortalama Borçlar
4,128,500
Ortalama Envanter
25,779,000
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.16 ve fiyat defter oranı, 1.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.16
Fiyat / Defter Oranı
1.16
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.12
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.10
EV - İşletme Nakit Akışı
9.01
Kazanç Getirisi
7.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-21.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
