Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.832% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.014%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.040% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Semrush Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Semrush Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.061%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Semrush Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Semrush Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.71'a yükselirken, en düşük noktası $12.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Semrush Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SEMR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 265.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (248.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
265.78%
Hızlı Oran
248.95%
Nakit Oranı
41.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.83%
Efektif Vergi Oranı
31.90%
EBT Başına Net Gelir
68.81%
FVÖK başına EBT
411.82%
Gelir Başına FVÖK
1.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
249
Çalışma Döngüsü
8.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-60
Alacak Devir Hızı
45.34
Borç Devir Hızı
5.35
Duran Varlık Devir Hızı
17.70
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.68, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Nakit
1.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.98
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.90
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.90
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -17.51 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.55%
Faiz Kapsamı
-17.51
Nakit Akışının Borca Oranı
1.98
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.16
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
1.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.29
Hisse Başına Özkaynak
1.54
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 75.10% ve işletme geliri büyümesi, 75.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 102.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 102.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.98%
Brüt Kâr Büyümesi
24.10%
FVÖK Büyümesi
75.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
75.10%
Net Gelir Artışı
102.81%
EPS Büyümesi
102.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.71%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
182.98%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
102.15%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
216.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
216.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
133.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
302.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
302.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
112.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17988.61%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17988.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3131.13%
Alacaklarda Büyüme
121.89%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
13.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.53%
Borç Büyümesi
15.70%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
39.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,903,577,380, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 8.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.25, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 18.63%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -95.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,903,577,380
Gelir Kalitesi
8.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
18.63%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-95.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-112.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.98%
Graham Numarası
0.48
Maddi Varlıkların Getirisi
0.32%
Graham Net Net
0.90
İşletme Sermayesi
162,001,000
Maddi Varlık Değeri
183,353,000
Net Cari Varlık Değeri
140,910,000
Ortalama Alacaklar
5,728,000
Ortalama Borçlar
12,341,000
Ortalama Envanter
3,487,000
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
64
ROIC
-0.55%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.78 ve fiyat defter oranı, 9.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 127.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 83.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.78
Fiyat / Defter Oranı
9.78
Fiyat / Satış Oranı
6.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
83.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
5.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
203.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
83.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
127.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3544.84
EV - İşletme Nakit Akışı
238.36
Kazanç Getirisi
0.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
