Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.304%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.145% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Solid Försäkringsaktiebolag (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Solid Försäkringsaktiebolag (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.379%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Solid Försäkringsaktiebolag (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.205%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Solid Försäkringsaktiebolag (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $68.9'a yükselirken, en düşük noktası $68.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Solid Försäkringsaktiebolag (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SFAB.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 852.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (367.43%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (367.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
852.80%
Hızlı Oran
367.43%
Nakit Oranı
367.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.25%
Efektif Vergi Oranı
24.75%
EBT Başına Net Gelir
75.25%
FVÖK başına EBT
63.31%
Gelir Başına FVÖK
30.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
367
Varlık Devri
0.65
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.17
Hisse Başına Nakit
14.66
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.13
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 61.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.67, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 24.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 48.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
61.15
Hisse Başına Net Gelir
8.67
Hisse Başına Defter Değeri
24.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
48.68
Hisse Başına Özkaynak
24.10
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.60%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 337.30% ve işletme geliri büyümesi, 337.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 56.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.63%
Brüt Kâr Büyümesi
4.60%
FVÖK Büyümesi
337.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
337.30%
Net Gelir Artışı
49.44%
EPS Büyümesi
56.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
56.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-38.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
45.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-20.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1109.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1109.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
299.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
654.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
654.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
134.31%
Varlık Büyümesi
0.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 861,428,778.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
861,428,778.6
Gelir Kalitesi
0.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-133.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
68.57
Maddi Varlıkların Getirisi
9.30%
Graham Net Net
-26.00
İşletme Sermayesi
229,594,000
Maddi Varlık Değeri
928,311,000
Net Cari Varlık Değeri
-374,780,000
Ortalama Borçlar
177,806,500
Ödenecek Gün Sayısı
246369
ROIC
78.81%
ROE
0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.81 ve fiyat defter oranı, 2.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.81
Fiyat / Defter Oranı
2.81
Fiyat / Satış Oranı
1.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.67
Kurumsal Değer Kat Sayısı
48.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.64
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
125.44
EV - İşletme Nakit Akışı
7.60
Kazanç Getirisi
13.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
