Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.530% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.104%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.109% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Schindler Holding AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Schindler Holding AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.301%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Schindler Holding AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.316%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Schindler Holding AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $252.23'a yükselirken, en düşük noktası $252.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Schindler Holding AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SHLRF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (40.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.47%
Hızlı Oran
40.15%
Nakit Oranı
40.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.29%
Efektif Vergi Oranı
20.97%
EBT Başına Net Gelir
75.07%
FVÖK başına EBT
99.04%
Gelir Başına FVÖK
10.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Varlık Devri
1.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 18.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 17.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.81, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
18.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
17.29
Hisse Başına Nakit
22.81
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
20.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
20.19
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 22.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
22.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 106.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 30.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
106.89
Hisse Başına Net Gelir
8.05
Hisse Başına Defter Değeri
42.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
30.81
Hisse Başına Özkaynak
42.81
Faiz Hisse Başına Borç
3.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.05% ve işletme geliri büyümesi, 30.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 41.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 41.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.30%
Brüt Kâr Büyümesi
6.63%
FVÖK Büyümesi
30.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.05%
Net Gelir Artışı
41.97%
EPS Büyümesi
41.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.05%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
84.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
109.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
39.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-19.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.29%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
98.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.97%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.06%
Alacaklarda Büyüme
-8.33%
Envanter Büyümesi
-11.78%
Varlık Büyümesi
-4.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.42%
Borç Büyümesi
-33.05%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,292,858,681.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.69%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.03%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,292,858,681.75
Gelir Kalitesi
1.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.69%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-29.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.16%
Graham Numarası
88.08
Maddi Varlıkların Getirisi
8.74%
Graham Net Net
-2.22
İşletme Sermayesi
2,230,000,000
Maddi Varlık Değeri
3,313,000,000
Net Cari Varlık Değeri
1,224,000,000
Ortalama Alacaklar
3,015,000,000
Ortalama Borçlar
942,500,000
Ortalama Envanter
1,334,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
55
ROIC
18.34%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.80 ve fiyat defter oranı, 5.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.80
Fiyat / Defter Oranı
5.80
Fiyat / Satış Oranı
1.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.55
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.90
EV - İşletme Nakit Akışı
15.18
Kazanç Getirisi
4.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
