Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.498% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.213%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shopify Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shopify Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.016%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shopify Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.144%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shopify Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $72.08'a yükselirken, en düşük noktası $68.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shopify Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SHOP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 698.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (686.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (157.35%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
698.78%
Hızlı Oran
686.30%
Nakit Oranı
157.35%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -21.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.62%
Efektif Vergi Oranı
28.65%
EBT Başına Net Gelir
71.35%
FVÖK başına EBT
-12.31%
Gelir Başına FVÖK
-21.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 611.26% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
686
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
69.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
32
Alacak Devir Hızı
6.11
Borç Devir Hızı
9.74
Envanter Devir Hızı
38.53
Duran Varlık Devir Hızı
48.03
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.90, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Nakit
3.90
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.82
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
55.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
24.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
24.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.26%
Faiz Kapsamı
3.09
Nakit Akışının Borca Oranı
0.82
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.51
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
7.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.72
Hisse Başına Özkaynak
7.07
Faiz Hisse Başına Borç
0.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 110.77% ve işletme geliri büyümesi, 110.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 103.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 104.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.07%
Brüt Kâr Büyümesi
27.63%
FVÖK Büyümesi
110.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
110.77%
Net Gelir Artışı
103.81%
EPS Büyümesi
104.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
103.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
791.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
585.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
13007.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
442.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
124.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
62991.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8248.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2646.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
268.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-61.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9806.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
257.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.15%
Alacaklarda Büyüme
34.64%
Varlık Büyümesi
5.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.73%
Borç Büyümesi
-17.66%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
-11.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 99,570,100,146.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 24.50%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
99,570,100,146.1
Gelir Kalitesi
7.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
24.50%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.71%
Graham Numarası
4.05
Maddi Varlıkların Getirisi
1.22%
Graham Net Net
2.88
İşletme Sermayesi
5,377,000,000
Maddi Varlık Değeri
8,610,000,000
Net Cari Varlık Değeri
4,042,000,000
Ortalama Alacaklar
1,006,432,000
Ortalama Borçlar
448,284,500
Ortalama Envanter
46,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
37
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.85 ve fiyat defter oranı, 8.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 88.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 85.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.85
Fiyat / Defter Oranı
8.85
Fiyat / Satış Oranı
11.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
85.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
853.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-905.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
85.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
88.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1131.48
EV - İşletme Nakit Akışı
105.48
Kazanç Getirisi
0.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
