Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.737% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.300%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.300% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.316% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SofWave Medical Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SofWave Medical Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.451%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SofWave Medical Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.478%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SofWave Medical Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1779'a yükselirken, en düşük noktası $1700'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SofWave Medical Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SOFW.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 270.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (220.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (176.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
270.11%
Hızlı Oran
220.58%
Nakit Oranı
176.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -30.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-29.97%
Efektif Vergi Oranı
-2.94%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
99.76%
Gelir Başına FVÖK
-30.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 704.60% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
221
Kalan Stok Gün Sayısı
143
Çalışma Döngüsü
194.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
171
Nakit Dönüşüm Döngüsü
23
Alacak Devir Hızı
7.05
Borç Devir Hızı
2.13
Envanter Devir Hızı
2.56
Duran Varlık Devir Hızı
12.39
Varlık Devri
1.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.71, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.36
Hisse Başına Nakit
0.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-30.15
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-30.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının -38.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
-38.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.47
Hisse Başına Net Gelir
-0.24
Hisse Başına Defter Değeri
0.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.77
Hisse Başına Özkaynak
0.77
Faiz Hisse Başına Borç
0.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 41.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 42.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 53.92% ve işletme geliri büyümesi, 53.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 57.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
41.22%
Brüt Kâr Büyümesi
42.34%
FVÖK Büyümesi
53.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
53.92%
Net Gelir Artışı
57.61%
EPS Büyümesi
57.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
57.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.26%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
39.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1058.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-29.69%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1597.45%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
22.60%
Varlık Büyümesi
-5.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-18.75%
Borç Büyümesi
-30.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-8.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 105,845,835.497, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 22.71%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
105,845,835.497
Gelir Kalitesi
0.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
22.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
6.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-27.04%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.53%
Graham Numarası
2.05
Maddi Varlıkların Getirisi
-19.01%
Graham Net Net
0.28
İşletme Sermayesi
23,351,000
Maddi Varlık Değeri
26,343,000
Net Cari Varlık Değeri
22,577,000
Ortalama Alacaklar
2,295,500
Ortalama Borçlar
4,906,500
Ortalama Envanter
4,481,000
Ödenecek Gün Sayısı
179
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
140
ROIC
-27.60%
ROE
-0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.20 ve fiyat defter oranı, 6.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -13.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -13.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.20
Fiyat / Defter Oranı
6.20
Fiyat / Satış Oranı
3.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
-13.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-16.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-13.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-13.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-16.01
EV - İşletme Nakit Akışı
-16.78
Kazanç Getirisi
-6.42%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
