Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.281% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.221%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SSE plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SSE plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SSE plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.119%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SSE plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1707'a yükselirken, en düşük noktası $1653.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SSE plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SSE.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 90.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
90.68%
Hızlı Oran
73.56%
Nakit Oranı
19.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.64%
Efektif Vergi Oranı
35.90%
EBT Başına Net Gelir
136.25%
FVÖK başına EBT
16.49%
Gelir Başına FVÖK
22.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.91 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Kalan Stok Gün Sayısı
11
Çalışma Döngüsü
86.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
111
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-24
Alacak Devir Hızı
4.82
Borç Devir Hızı
3.29
Envanter Devir Hızı
34.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.73
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.83, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.62, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.72
Hisse Başına Nakit
0.83
Ödeme Oranı
1.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.27
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.95
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 52.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 56.42%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.30%
Borç Özkaynak Oranı
1.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
52.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
56.42%
Faiz Kapsamı
6.12
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 63.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.36% ve işletme geliri büyümesi, 89.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 33.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.10%
Brüt Kâr Büyümesi
63.25%
FVÖK Büyümesi
89.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.36%
Net Gelir Artışı
33.18%
EPS Büyümesi
31.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.35%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-37.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-10.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-73.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-72.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-73.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-25.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-9.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
33.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
542.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
253.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.42%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-11.29%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-18.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.89%
Alacaklarda Büyüme
123.36%
Envanter Büyümesi
13.50%
Varlık Büyümesi
19.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.88%
Borç Büyümesi
-3.68%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.41 ve fiyat defter oranı, 2.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.41
Fiyat / Defter Oranı
2.41
Fiyat / Satış Oranı
1.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-57.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.89
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
