Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.532% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.165%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.103% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sysmex Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sysmex Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sysmex Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.154%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sysmex Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $58.96'a yükselirken, en düşük noktası $58.96'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sysmex Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SSMXF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 309.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (197.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
309.65%
Hızlı Oran
197.18%
Nakit Oranı
60.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.04%
Efektif Vergi Oranı
33.63%
EBT Başına Net Gelir
64.08%
FVÖK başına EBT
97.44%
Gelir Başına FVÖK
16.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 328.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
197
Kalan Stok Gün Sayısı
145
Çalışma Döngüsü
256.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
210
Alacak Devir Hızı
3.28
Borç Devir Hızı
7.86
Envanter Devir Hızı
2.51
Duran Varlık Devir Hızı
3.95
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 108.38 ve hisse başına serbest nakit akışı, 28.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 96.99, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
108.38
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
28.12
Hisse Başına Nakit
96.99
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.26
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.48%
Faiz Kapsamı
37.22
Nakit Akışının Borca Oranı
2.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 654.00, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 72.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 617.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 474.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
654.00
Hisse Başına Net Gelir
72.94
Hisse Başına Defter Değeri
617.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
474.74
Hisse Başına Özkaynak
617.61
Faiz Hisse Başına Borç
38.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-67.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.29% ve işletme geliri büyümesi, 9.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.84%
Brüt Kâr Büyümesi
13.38%
FVÖK Büyümesi
9.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.29%
Net Gelir Artışı
3.84%
EPS Büyümesi
3.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-7.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-51.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-56.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-61.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.96%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-46.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-56.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.73%
Alacaklarda Büyüme
6.51%
Envanter Büyümesi
18.35%
Varlık Büyümesi
9.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.23%
Borç Büyümesi
1.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,110,897,595,241.005, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.27, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.57%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,110,897,595,241.005
Gelir Kalitesi
1.00
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.27
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.57%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.35%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-133.63%
Graham Numarası
1006.79
Maddi Varlıkların Getirisi
10.39%
Graham Net Net
94.73
İşletme Sermayesi
184,389,000,000
Maddi Varlık Değeri
297,984,000,000
Net Cari Varlık Değeri
152,773,000,000
Ortalama Alacaklar
123,043,000,000
Ortalama Borçlar
31,894,500,000
Ortalama Envanter
67,627,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Ödenecek Gün Sayısı
59
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.10 ve fiyat defter oranı, 4.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 94.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.10
Fiyat / Defter Oranı
4.10
Fiyat / Satış Oranı
3.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
94.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
13.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
48.93
EV - İşletme Nakit Akışı
74.25
Kazanç Getirisi
0.89%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
