Basit bir ifadeyle, STAG Industrial, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 182.08 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.605% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.589%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.249% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, STAG Industrial, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%STAG Industrial, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, STAG Industrial, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.069%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
STAG Industrial, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $35.32'a yükselirken, en düşük noktası $34.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara STAG Industrial, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STAG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 218.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (192.82%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
218.49%
Hızlı Oran
192.82%
Nakit Oranı
12.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 58.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.50%
Efektif Vergi Oranı
6.81%
EBT Başına Net Gelir
97.80%
FVÖK başına EBT
43.27%
Gelir Başına FVÖK
58.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
193
Kalan Stok Gün Sayısı
-74
Çalışma Döngüsü
-8.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
103
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-111
Alacak Devir Hızı
5.60
Borç Devir Hızı
3.55
Envanter Devir Hızı
-4.96
Duran Varlık Devir Hızı
24.82
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.39, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.51, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.57, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.67
Hisse Başına Nakit
0.39
Ödeme Oranı
1.51
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.57
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.74
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.73
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.08
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.79 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.20%
Borç Özkaynak Oranı
0.79
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.21%
Faiz Kapsamı
3.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.93
Hisse Başına Net Gelir
1.07
Hisse Başına Defter Değeri
18.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.68
Hisse Başına Özkaynak
18.73
Faiz Hisse Başına Borç
15.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -45.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 15.69% ve işletme geliri büyümesi, 15.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 85.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 84.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.17%
Brüt Kâr Büyümesi
-45.19%
FVÖK Büyümesi
15.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
15.69%
Net Gelir Artışı
85.04%
EPS Büyümesi
84.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
84.48%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
0.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-21.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
24.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
11.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
720.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.25%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-17.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-1.51%
Alacaklarda Büyüme
11.05%
Envanter Büyümesi
23.82%
Varlık Büyümesi
1.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.11%
Borç Büyümesi
6.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,741,139,460, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.93%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,741,139,460
Gelir Kalitesi
2.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-45.37%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.62%
Graham Numarası
21.23
Maddi Varlıkların Getirisi
3.30%
Graham Net Net
-14.95
İşletme Sermayesi
-277,281,000
Maddi Varlık Değeri
3,010,089,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,607,050,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
121,891,500
Ortalama Borçlar
90,261,500
Ortalama Envanter
-58,301,500
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-44
ROIC
3.87%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.90 ve fiyat defter oranı, 1.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.90
Fiyat / Defter Oranı
1.90
Fiyat / Satış Oranı
8.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.51
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.88
EV - İşletme Nakit Akışı
24.91
Kazanç Getirisi
2.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
