Basit bir ifadeyle, Stalexport Autostrady S.A., insanların şu anda alıp sattığı 247.262 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.761% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.265%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.246% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Stalexport Autostrady S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Stalexport Autostrady S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Stalexport Autostrady S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.116%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Stalexport Autostrady S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.98'a yükselirken, en düşük noktası $2.92'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Stalexport Autostrady S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STX.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 210.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
210.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.16%
Efektif Vergi Oranı
16.13%
EBT Başına Net Gelir
81.63%
FVÖK başına EBT
113.86%
Gelir Başına FVÖK
26.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Varlık Devri
0.34
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.94
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.44, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.06
Hisse Başına Net Gelir
0.44
Hisse Başına Defter Değeri
3.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.81
Hisse Başına Özkaynak
3.04
Faiz Hisse Başına Borç
0.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 52.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.31% ve işletme geliri büyümesi, -15.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.95%
Brüt Kâr Büyümesi
52.08%
FVÖK Büyümesi
-15.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.31%
Net Gelir Artışı
37.77%
EPS Büyümesi
37.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-16.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-33.59%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-46.15%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
146.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-34.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
13.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
207.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1096.52%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-31.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
300.00%
Alacaklarda Büyüme
-3303.09%
Envanter Büyümesi
1.31%
Varlık Büyümesi
7.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.59%
Borç Büyümesi
-0.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 153,011,160, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
153,011,160
Gelir Kalitesi
1.07
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.30%
Graham Numarası
5.50
Maddi Varlıkların Getirisi
8.87%
Graham Net Net
-2.53
İşletme Sermayesi
282,791,000
Maddi Varlık Değeri
446,643,000
Net Cari Varlık Değeri
-110,743,000
Ortalama Alacaklar
-311,442,000
Ortalama Borçlar
38,792,500
Ortalama Envanter
3,466,500
Ödenmemiş Satış Günleri
-461
Ödenecek Gün Sayısı
93
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.89 ve fiyat defter oranı, 0.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.89
Fiyat / Defter Oranı
0.89
Fiyat / Satış Oranı
1.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.86
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.57
EV - İşletme Nakit Akışı
1.01
Kazanç Getirisi
13.89%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
