Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.541% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.002% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, TAL Education Group'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TAL Education Group'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.001%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, TAL Education Group'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TAL Education Group'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.25'a yükselirken, en düşük noktası $11.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TAL Education Group borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TAL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 341.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (320.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (219.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
341.81%
Hızlı Oran
320.76%
Nakit Oranı
219.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 87.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -4.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.17%
Efektif Vergi Oranı
87.97%
EBT Başına Net Gelir
-20.44%
FVÖK başına EBT
-23.61%
Gelir Başına FVÖK
-4.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 434530.61% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
321
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
36.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-31
Alacak Devir Hızı
4345.31
Borç Devir Hızı
5.37
Envanter Devir Hızı
10.02
Duran Varlık Devir Hızı
2.34
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.75, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.51
Hisse Başına Nakit
5.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.89
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.85%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.13%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.44
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Defter Değeri
6.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.65
Hisse Başına Özkaynak
6.00
Faiz Hisse Başına Borç
0.39
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 46.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.57% ve işletme geliri büyümesi, 5.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 97.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 97.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
46.15%
Brüt Kâr Büyümesi
38.17%
FVÖK Büyümesi
5.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.57%
Net Gelir Artışı
97.25%
EPS Büyümesi
97.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
97.05%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4061.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
397.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
266.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-42.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-66.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
132.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-67.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-104.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
985.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-93.76%
Envanter Büyümesi
75.19%
Varlık Büyümesi
4.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.40%
Borç Büyümesi
51.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,846,932,475.63, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -85.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,846,932,475.63
Gelir Kalitesi
-85.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.29
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.88%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.96%
Graham Numarası
0.89
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.08%
Graham Net Net
3.63
İşletme Sermayesi
2,616,956,000
Maddi Varlık Değeri
3,447,727,000
Net Cari Varlık Değeri
2,409,989,000
Ortalama Alacaklar
2,918,500
Ortalama Borçlar
93,656,000
Ortalama Envanter
53,665,000
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
-0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.27 ve fiyat defter oranı, 2.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.27
Fiyat / Defter Oranı
2.27
Fiyat / Satış Oranı
5.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-26.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-413.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-240.03
EV - İşletme Nakit Akışı
22.36
Kazanç Getirisi
-0.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
