Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.652%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.420% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.025% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Bancorp, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Bancorp, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.254%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Bancorp, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.285%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Bancorp, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $32.27'a yükselirken, en düşük noktası $30.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Bancorp, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TBBK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 19.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (0.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
19.15%
Hızlı Oran
0.13%
Nakit Oranı
0.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 65.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
56.16%
Efektif Vergi Oranı
25.19%
EBT Başına Net Gelir
74.81%
FVÖK başına EBT
86.18%
Gelir Başına FVÖK
65.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Duran Varlık Devir Hızı
17.29
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.55, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.17, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.55
Hisse Başına Nakit
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.97
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.32%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.32%
Faiz Kapsamı
3.83
Nakit Akışının Borca Oranı
0.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.44
Hisse Başına Net Gelir
3.53
Hisse Başına Defter Değeri
14.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.78
Hisse Başına Özkaynak
14.81
Faiz Hisse Başına Borç
2.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 75.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -100.00% ve işletme geliri büyümesi, -100.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 47.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 53.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
75.87%
Brüt Kâr Büyümesi
31.49%
FVÖK Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-100.00%
Net Gelir Artışı
47.68%
EPS Büyümesi
53.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
53.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
54.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
50.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
138.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
134.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
135.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
161.48%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
210.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
138.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
425.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
124.16%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
153.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.47%
Alacaklarda Büyüme
8.89%
Varlık Büyümesi
-2.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.69%
Borç Büyümesi
20.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,211,526,866.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,211,526,866.4
Gelir Kalitesi
0.97
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.22
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-365.47%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.83%
Graham Numarası
34.29
Maddi Varlıkların Getirisi
2.49%
Graham Net Net
-74.79
İşletme Sermayesi
-5,537,720,000
Maddi Varlık Değeri
805,630,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,812,152,000
Ortalama Alacaklar
693,678,000
Ortalama Envanter
500,278,000
Ödenmemiş Satış Günleri
423
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2321
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.13 ve fiyat defter oranı, 2.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.13
Fiyat / Defter Oranı
2.13
Fiyat / Satış Oranı
3.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1211526866.40
EV - İşletme Nakit Akışı
6.49
Kazanç Getirisi
9.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
