Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.114% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.084% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Transport Corporation of India Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.184%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Transport Corporation of India Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $825'a yükselirken, en düşük noktası $811'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Transport Corporation of India Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.13%
Efektif Vergi Oranı
11.79%
EBT Başına Net Gelir
92.10%
FVÖK başına EBT
126.65%
Gelir Başına FVÖK
7.21%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 42.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 42.60, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 38.65, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
42.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
42.60
Hisse Başına Nakit
38.65
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 27.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
27.54
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 488.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 40.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 219.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 223.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
488.26
Hisse Başına Net Gelir
40.96
Hisse Başına Defter Değeri
219.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
223.19
Hisse Başına Özkaynak
219.67
Faiz Hisse Başına Borç
12.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-20.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.07% ve işletme geliri büyümesi, 2.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.07%
Brüt Kâr Büyümesi
8.97%
FVÖK Büyümesi
2.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.07%
Net Gelir Artışı
9.57%
EPS Büyümesi
9.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.31%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
32.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-29.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
66.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
224.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
328.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
154.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
265.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
120.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
548.33%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
337.79%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
250.03%
Alacaklarda Büyüme
9.40%
Envanter Büyümesi
-40.86%
Varlık Büyümesi
14.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.62%
Borç Büyümesi
-4.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 47,859,149,293.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
47,859,149,293.1
Gelir Kalitesi
0.99
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-128.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.13%
Graham Numarası
449.95
Maddi Varlıkların Getirisi
15.13%
Graham Net Net
54.16
İşletme Sermayesi
7,660,740,000
Maddi Varlık Değeri
17,290,620,000
Net Cari Varlık Değeri
6,654,890,000
Ortalama Alacaklar
6,737,050,000
Ortalama Borçlar
865,415,000
Ortalama Envanter
67,315,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
15.23%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.54 ve fiyat defter oranı, 3.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.54
Fiyat / Defter Oranı
3.54
Fiyat / Satış Oranı
1.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.03
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.52
EV - İşletme Nakit Akışı
13.27
Kazanç Getirisi
6.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
