Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.581% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.191%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.111% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, T-Mobile US, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%T-Mobile US, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.136%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, T-Mobile US, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.081%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
T-Mobile US, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $166.5'a yükselirken, en düşük noktası $163.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara T-Mobile US, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TMUS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (75.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.83%
Hızlı Oran
75.98%
Nakit Oranı
33.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.73%
Efektif Vergi Oranı
24.34%
EBT Başına Net Gelir
75.66%
FVÖK başına EBT
77.01%
Gelir Başına FVÖK
19.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Kalan Stok Gün Sayısı
17
Çalışma Döngüsü
57.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
20
Alacak Devir Hızı
8.96
Borç Devir Hızı
9.83
Envanter Devir Hızı
21.62
Duran Varlık Devir Hızı
1.13
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.73
Hisse Başına Nakit
5.79
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.47
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.75
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.02%
Borç Özkaynak Oranı
1.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.27%
Faiz Kapsamı
4.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 66.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -39.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
66.29
Hisse Başına Net Gelir
7.02
Hisse Başına Defter Değeri
54.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-39.53
Hisse Başına Özkaynak
54.61
Faiz Hisse Başına Borç
92.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 118.03% ve işletme geliri büyümesi, 118.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 221.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 239.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.27%
Brüt Kâr Büyümesi
5.82%
FVÖK Büyümesi
118.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
118.03%
Net Gelir Artışı
221.12%
EPS Büyümesi
239.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
236.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1590.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
197.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
241.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13393.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
162.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
934.57%
Alacaklarda Büyüme
-4.39%
Envanter Büyümesi
-10.93%
Varlık Büyümesi
-1.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.03%
Borç Büyümesi
4.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 297,961,540,035.46, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -58.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
297,961,540,035.46
Gelir Kalitesi
2.23
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.24
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-58.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-84.34%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.85%
Graham Numarası
92.86
Maddi Varlıkların Getirisi
8.65%
Graham Net Net
-109.80
İşletme Sermayesi
-1,913,000,000
Maddi Varlık Değeri
-46,844,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-123,952,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
9,358,000,000
Ortalama Borçlar
6,393,000,000
Ortalama Envanter
1,781,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
9.98%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.14 ve fiyat defter oranı, 3.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.14
Fiyat / Defter Oranı
3.14
Fiyat / Satış Oranı
2.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.35
EV - İşletme Nakit Akışı
16.05
Kazanç Getirisi
4.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
