Basit bir ifadeyle, Tourmaline Oil Corp., insanların şu anda alıp sattığı 351.474 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.593% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.322%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.304% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tourmaline Oil Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tourmaline Oil Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.128%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tourmaline Oil Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tourmaline Oil Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $67.13'a yükselirken, en düşük noktası $65.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tourmaline Oil Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TOU.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 89.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (47.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (-2.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
89.54%
Hızlı Oran
47.33%
Nakit Oranı
-2.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.98% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.82%
Efektif Vergi Oranı
19.98%
EBT Başına Net Gelir
80.28%
FVÖK başına EBT
117.30%
Gelir Başına FVÖK
32.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
42.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
180
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-138
Alacak Devir Hızı
8.98
Borç Devir Hızı
2.03
Envanter Devir Hızı
212.81
Duran Varlık Devir Hızı
0.32
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -0.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.62, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.32
Hisse Başına Nakit
-0.07
Ödeme Oranı
1.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.62
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
580.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.79
Temettü Ödeme Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.73%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 28.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.73%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.77%
Faiz Kapsamı
28.91
Nakit Akışının Borca Oranı
2.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.57
Hisse Başına Net Gelir
5.09
Hisse Başına Defter Değeri
41.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.10
Hisse Başına Özkaynak
41.10
Faiz Hisse Başına Borç
3.36
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -34.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -61.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -50.65% ve işletme geliri büyümesi, -50.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -61.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -61.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-34.88%
Brüt Kâr Büyümesi
-61.47%
FVÖK Büyümesi
-50.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-50.65%
Net Gelir Artışı
-61.31%
EPS Büyümesi
-61.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-61.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.61%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.83%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-17.40%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-38.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
301.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
108.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
110.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
395.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
176.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
212.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
531.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.91%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1664.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
998.98%
Alacaklarda Büyüme
-33.17%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
8.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.78%
Borç Büyümesi
79.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
-82.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,447,647,779.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,447,647,779.12
Gelir Kalitesi
2.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-62.01%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-48.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-206.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.89%
Graham Numarası
68.61
Maddi Varlıkların Getirisi
8.47%
Graham Net Net
-17.36
İşletme Sermayesi
-298,280,000
Maddi Varlık Değeri
14,015,751,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,172,149,000
Ortalama Alacaklar
912,466,500
Ortalama Borçlar
1,056,918,500
Ortalama Envanter
5,077,500
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
125
ROIC
11.89%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.66 ve fiyat defter oranı, 1.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.66
Fiyat / Defter Oranı
1.66
Fiyat / Satış Oranı
4.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.98
EV - İşletme Nakit Akışı
4.87
Kazanç Getirisi
8.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
