Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.815% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.123%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.098% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Trade Desk, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Trade Desk, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.094%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Trade Desk, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.106%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Trade Desk, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $87.38'a yükselirken, en düşük noktası $83.14'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Trade Desk, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TTD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (176.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.40%
Hızlı Oran
176.88%
Nakit Oranı
40.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 37.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.75%
Efektif Vergi Oranı
37.81%
EBT Başına Net Gelir
62.19%
FVÖK başına EBT
128.20%
Gelir Başına FVÖK
12.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
177
Çalışma Döngüsü
465.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2015
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1550
Alacak Devir Hızı
0.78
Borç Devir Hızı
0.18
Duran Varlık Devir Hızı
5.83
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.91, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Nakit
2.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
11.55
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.69% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.69%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.89%
Faiz Kapsamı
-4.67
Nakit Akışının Borca Oranı
2.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.98
Hisse Başına Net Gelir
0.37
Hisse Başına Defter Değeri
4.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.39
Hisse Başına Özkaynak
4.42
Faiz Hisse Başına Borç
0.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.34%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 76.40% ve işletme geliri büyümesi, 76.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 235.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 236.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.34%
Brüt Kâr Büyümesi
21.89%
FVÖK Büyümesi
76.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
76.40%
Net Gelir Artışı
235.19%
EPS Büyümesi
236.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
227.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
9.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
18.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
4121.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
281.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
120.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3994.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
546.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3458409.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-30.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9464.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
413.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102.09%
Alacaklarda Büyüme
22.29%
Varlık Büyümesi
11.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.82%
Borç Büyümesi
-9.60%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
28.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 34,547,985,560, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.27, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 21.16%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
34,547,985,560
Gelir Kalitesi
3.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.27
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
21.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.42%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
25.26%
Graham Numarası
6.03
Maddi Varlıkların Getirisi
3.67%
Graham Net Net
1.65
İşletme Sermayesi
1,803,116,000
Maddi Varlık Değeri
2,147,318,000
Net Cari Varlık Değeri
1,589,486,000
Ortalama Alacaklar
2,608,754,000
Ortalama Borçlar
2,094,368,500
Ortalama Envanter
1
Ödenmemiş Satış Günleri
538
Ödenecek Gün Sayısı
2314
ROIC
5.58%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 19.99 ve fiyat defter oranı, 19.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 21.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 79.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 72.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
19.99
Fiyat / Defter Oranı
19.99
Fiyat / Satış Oranı
21.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
72.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
139.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
19.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
72.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
79.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
16.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
122.56
EV - İşletme Nakit Akışı
57.74
Kazanç Getirisi
0.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
