Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.427%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.254% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Umpqua Holdings Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Umpqua Holdings Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.068%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Umpqua Holdings Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.009%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Umpqua Holdings Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.99'a yükselirken, en düşük noktası $18.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Umpqua Holdings Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UMPQ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1054.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (6901.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1411.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1054.95%
Hızlı Oran
6901.93%
Nakit Oranı
1411.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.06%
Efektif Vergi Oranı
25.43%
EBT Başına Net Gelir
74.57%
FVÖK başına EBT
79.72%
Gelir Başına FVÖK
42.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 10.55 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 69 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 14 nakit dönüşüm döngüsü ve 35.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6902
Alacak Devir Hızı
0.36
Duran Varlık Devir Hızı
2.58
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 20.64, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.74, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.13
Hisse Başına Nakit
20.64
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.74
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
21.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.28
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.61 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.71%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.61
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.71%
Faiz Kapsamı
4.48
Nakit Akışının Borca Oranı
0.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
12.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.56
Hisse Başına Net Gelir
1.55
Hisse Başına Defter Değeri
11.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.53
Hisse Başına Özkaynak
11.41
Faiz Hisse Başına Borç
7.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.12
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,995,321,550, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,995,321,550
Gelir Kalitesi
3.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
3.75
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-22.29%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-95.69%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.03%
Graham Numarası
19.94
Maddi Varlıkların Getirisi
1.06%
Graham Net Net
-112.32
İşletme Sermayesi
875,636,000
Maddi Varlık Değeri
2,290,064,000
Net Cari Varlık Değeri
-28,401,483,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,652,763,500
Ortalama Envanter
-918,925,500
Ödenmemiş Satış Günleri
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.55 ve fiyat defter oranı, 1.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.55
Fiyat / Defter Oranı
1.55
Fiyat / Satış Oranı
5.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
32.88
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.78
EV - İşletme Nakit Akışı
3.75
Kazanç Getirisi
8.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
26.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
