Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.173% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.029%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, US Foods Holding Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%US Foods Holding Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.109%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, US Foods Holding Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.101%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
US Foods Holding Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $51.27'a yükselirken, en düşük noktası $50.21'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara US Foods Holding Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
USFD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 129.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
129.53%
Hızlı Oran
73.26%
Nakit Oranı
8.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.90%
Efektif Vergi Oranı
25.37%
EBT Başına Net Gelir
74.63%
FVÖK başına EBT
66.67%
Gelir Başına FVÖK
2.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
40.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
15
Alacak Devir Hızı
17.71
Borç Devir Hızı
14.36
Envanter Devir Hızı
18.41
Duran Varlık Devir Hızı
15.61
Varlık Devri
2.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.10, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.38
Hisse Başına Nakit
1.10
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.69
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.61
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 50.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 52.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.45%
Borç Özkaynak Oranı
1.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
50.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
52.28%
Faiz Kapsamı
3.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.78
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 148.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -7.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
148.94
Hisse Başına Net Gelir
2.12
Hisse Başına Defter Değeri
19.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-7.33
Hisse Başına Özkaynak
19.87
Faiz Hisse Başına Borç
23.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 71.21% ve işletme geliri büyümesi, 71.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 90.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 104.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.52%
Brüt Kâr Büyümesi
11.94%
FVÖK Büyümesi
71.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
71.21%
Net Gelir Artışı
90.94%
EPS Büyümesi
104.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
98.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.70%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
10.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-82.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
49.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
66.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
27.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.18%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
183.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
154.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
807.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
306.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
106.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.96%
Alacaklarda Büyüme
8.77%
Envanter Büyümesi
-0.99%
Varlık Büyümesi
3.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.98%
Borç Büyümesi
3.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,785,990,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,785,990,000
Gelir Kalitesi
2.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.16%
Graham Numarası
30.77
Maddi Varlıkların Getirisi
7.57%
Graham Net Net
-24.52
İşletme Sermayesi
919,000,000
Maddi Varlık Değeri
-1,751,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,407,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,929,000,000
Ortalama Borçlar
1,953,000,000
Ortalama Envanter
1,608,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
7.63%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.83 ve fiyat defter oranı, 2.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.83
Fiyat / Defter Oranı
2.83
Fiyat / Satış Oranı
0.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.02
EV - İşletme Nakit Akışı
13.85
Kazanç Getirisi
4.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
