Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.301% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.114%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.102% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.080% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, IVF Hartmann Holding AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IVF Hartmann Holding AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, IVF Hartmann Holding AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.108%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IVF Hartmann Holding AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $132'a yükselirken, en düşük noktası $126'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IVF Hartmann Holding AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VBSN.SW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 441.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (387.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (262.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
441.82%
Hızlı Oran
387.99%
Nakit Oranı
262.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.10%
Efektif Vergi Oranı
15.41%
EBT Başına Net Gelir
84.59%
FVÖK başına EBT
106.50%
Gelir Başına FVÖK
11.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 353.83% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
388
Kalan Stok Gün Sayısı
62
Çalışma Döngüsü
165.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
3.54
Borç Devir Hızı
9.21
Envanter Devir Hızı
5.86
Duran Varlık Devir Hızı
3.87
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.15
Hisse Başına Nakit
36.81
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
25.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
69.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.02
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.88%
Nakit Akışının Borca Oranı
25.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 62.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 63.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 62.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
62.12
Hisse Başına Net Gelir
6.36
Hisse Başına Defter Değeri
63.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
62.43
Hisse Başına Özkaynak
63.56
Faiz Hisse Başına Borç
0.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.06% ve işletme geliri büyümesi, 21.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.79%
Brüt Kâr Büyümesi
2.43%
FVÖK Büyümesi
21.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.06%
Net Gelir Artışı
34.95%
EPS Büyümesi
34.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
31.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
90.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
109.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
18.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-14.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
151.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-0.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.43%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.29%
Alacaklarda Büyüme
-35.63%
Envanter Büyümesi
-33.53%
Varlık Büyümesi
4.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.03%
Borç Büyümesi
44.04%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 180,166,776, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
180,166,776
Gelir Kalitesi
2.23
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.48%
Graham Numarası
95.37
Maddi Varlıkların Getirisi
8.14%
Graham Net Net
38.05
İşletme Sermayesi
114,294,001
Maddi Varlık Değeri
148,681,000
Net Cari Varlık Değeri
110,234,000
Ortalama Alacaklar
53,387,499.5
Ortalama Borçlar
11,543,500
Ortalama Envanter
22,112,500
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
63
ROIC
6.73%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.16 ve fiyat defter oranı, 2.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.16
Fiyat / Defter Oranı
2.16
Fiyat / Satış Oranı
2.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.24
EV - İşletme Nakit Akışı
5.33
Kazanç Getirisi
5.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
