Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.482% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.168%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.152% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.092%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.73'a yükselirken, en düşük noktası $1.73'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SHWGF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 245.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (203.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (102.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
245.77%
Hızlı Oran
203.92%
Nakit Oranı
102.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.40%
Efektif Vergi Oranı
13.48%
EBT Başına Net Gelir
87.26%
FVÖK başına EBT
103.58%
Gelir Başına FVÖK
16.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 180.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
204
Kalan Stok Gün Sayısı
132
Çalışma Döngüsü
335.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
274
Alacak Devir Hızı
1.80
Borç Devir Hızı
5.95
Envanter Devir Hızı
2.76
Duran Varlık Devir Hızı
1.81
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.08
Hisse Başına Nakit
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.77
Temettü Ödeme Oranı
0.17
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.25%
Faiz Kapsamı
8.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.42
Hisse Başına Net Gelir
0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.30
Hisse Başına Özkaynak
0.70
Faiz Hisse Başına Borç
0.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,910,006,713, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.67, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.48%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 110.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,910,006,713
Gelir Kalitesi
1.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.67
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.48%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
110.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.65%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.96%
Graham Numarası
1.00
Maddi Varlıkların Getirisi
-57.93%
Graham Net Net
0.16
İşletme Sermayesi
1,557,944,086
Maddi Varlık Değeri
-1,844,619,758
Net Cari Varlık Değeri
1,271,015,393
Ortalama Alacaklar
1,027,933,428.5
Ortalama Borçlar
185,228,068.5
Ortalama Envanter
342,257,312
Ödenmemiş Satış Günleri
203
Ödenecek Gün Sayısı
61
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
132
ROIC
7.24%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.38 ve fiyat defter oranı, 1.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.38
Fiyat / Defter Oranı
1.38
Fiyat / Satış Oranı
2.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.73
EV - İşletme Nakit Akışı
11.08
Kazanç Getirisi
6.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
