Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.657% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.203%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.170% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, LeMaitre Vascular, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%LeMaitre Vascular, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, LeMaitre Vascular, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.124%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
LeMaitre Vascular, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $67.57'a yükselirken, en düşük noktası $64.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara LeMaitre Vascular, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LMAT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 757.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (516.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (99.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
757.04%
Hızlı Oran
516.69%
Nakit Oranı
99.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.14%
Efektif Vergi Oranı
23.28%
EBT Başına Net Gelir
76.72%
FVÖK başına EBT
108.84%
Gelir Başına FVÖK
20.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 661.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
517
Kalan Stok Gün Sayısı
323
Çalışma Döngüsü
377.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
361
Alacak Devir Hızı
6.61
Borç Devir Hızı
22.19
Envanter Devir Hızı
1.13
Duran Varlık Devir Hızı
5.00
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.31
Hisse Başına Nakit
4.84
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.83
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
13.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.38
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.33%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.33%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.77%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.83
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.71
Hisse Başına Net Gelir
1.36
Hisse Başına Defter Değeri
13.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.56
Hisse Başına Özkaynak
13.41
Faiz Hisse Başına Borç
0.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 75.21% ve işletme geliri büyümesi, 75.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 45.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.69%
Brüt Kâr Büyümesi
15.31%
FVÖK Büyümesi
75.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
75.21%
Net Gelir Artışı
45.89%
EPS Büyümesi
44.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.09%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
44.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
33.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
106.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
370.25%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
64.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-3.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
548.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
263.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
366.92%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.89%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.42%
Alacaklarda Büyüme
13.72%
Envanter Büyümesi
4.10%
Varlık Büyümesi
11.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.86%
Borç Büyümesi
15.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
27.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,255,862,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 31.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,255,862,920
Gelir Kalitesi
1.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
31.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-76.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.75%
Graham Numarası
20.22
Maddi Varlıkların Getirisi
12.59%
Graham Net Net
4.55
İşletme Sermayesi
158,972,000
Maddi Varlık Değeri
190,244,000
Net Cari Varlık Değeri
139,973,000
Ortalama Alacaklar
23,552,000
Ortalama Borçlar
3,318,500
Ortalama Envanter
51,302,000
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
263
ROIC
8.92%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.51 ve fiyat defter oranı, 5.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 57.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 49.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.51
Fiyat / Defter Oranı
5.51
Fiyat / Satış Oranı
8.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
49.31
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
37.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
49.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
57.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.95
EV - İşletme Nakit Akışı
34.17
Kazanç Getirisi
2.39%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
