Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.363% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.123% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tecan Group AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tecan Group AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.147%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tecan Group AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.111%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tecan Group AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $381'a yükselirken, en düşük noktası $372.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tecan Group AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TCHBF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 286.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (195.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (44.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
286.47%
Hızlı Oran
195.91%
Nakit Oranı
44.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.45%
Efektif Vergi Oranı
5.16%
EBT Başına Net Gelir
98.71%
FVÖK başına EBT
101.94%
Gelir Başına FVÖK
12.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
196
Kalan Stok Gün Sayısı
91
Çalışma Döngüsü
139.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
125
Alacak Devir Hızı
7.49
Borç Devir Hızı
26.17
Envanter Devir Hızı
4.03
Duran Varlık Devir Hızı
11.10
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 19.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 28.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
19.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.62
Hisse Başına Nakit
28.66
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.96
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.47
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.99
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.38% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 149.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.38%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.98%
Faiz Kapsamı
149.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.54
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 84.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 105.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
84.13
Hisse Başına Net Gelir
10.34
Hisse Başına Defter Değeri
105.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25.66
Hisse Başına Özkaynak
105.63
Faiz Hisse Başına Borç
24.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.59% ve işletme geliri büyümesi, 1.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -4.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.88%
Brüt Kâr Büyümesi
7.22%
FVÖK Büyümesi
1.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.59%
Net Gelir Artışı
-0.44%
EPS Büyümesi
-4.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-4.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
24.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-29.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
67.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
67.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.28%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.78%
Alacaklarda Büyüme
16.31%
Envanter Büyümesi
20.66%
Varlık Büyümesi
6.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.77%
Borç Büyümesi
-1.91%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,273,750,289.729, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 6.49%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,273,750,289.729
Gelir Kalitesi
1.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.49%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.36%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.38%
Graham Numarası
156.78
Maddi Varlıkların Getirisi
12.55%
Graham Net Net
-5.48
İşletme Sermayesi
553,662,000
Maddi Varlık Değeri
327,693,000
Net Cari Varlık Değeri
125,518,000
Ortalama Alacaklar
205,667,500
Ortalama Borçlar
36,741,000
Ortalama Envanter
277,478,000
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.44 ve fiyat defter oranı, 3.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.44
Fiyat / Defter Oranı
3.44
Fiyat / Satış Oranı
2.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.31
EV - İşletme Nakit Akışı
26.62
Kazanç Getirisi
3.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
