Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.275% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.046%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.189% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.140% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Velan Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Velan Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.337%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Velan Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Velan Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.99'a yükselirken, en düşük noktası $5.92'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Velan Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VLN.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 269.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (21.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
269.24%
Hızlı Oran
97.79%
Nakit Oranı
21.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -11.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-16.99%
Efektif Vergi Oranı
-11.10%
EBT Başına Net Gelir
111.01%
FVÖK başına EBT
-371.29%
Gelir Başına FVÖK
4.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
333
Çalışma Döngüsü
443.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
110
Nakit Dönüşüm Döngüsü
334
Alacak Devir Hızı
3.29
Borç Devir Hızı
3.33
Envanter Devir Hızı
1.10
Duran Varlık Devir Hızı
4.98
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.20
Hisse Başına Nakit
1.40
Ödeme Oranı
-0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.34
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.40
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.24%
Faiz Kapsamı
3.06
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -16.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -37.06% ve işletme geliri büyümesi, -37.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -440.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -435.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-16.67%
FVÖK Büyümesi
-37.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-37.06%
Net Gelir Artışı
-440.80%
EPS Büyümesi
-435.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-435.42%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-97.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-165.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-24.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
9.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-96.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-94.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1017.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-194.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-234.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-92.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-92.54%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-74.65%
Alacaklarda Büyüme
7.12%
Envanter Büyümesi
-9.21%
Varlık Büyümesi
-6.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-24.52%
Borç Büyümesi
-7.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-11.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
-7.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.51 ve fiyat defter oranı, 0.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -22.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.51
Fiyat / Defter Oranı
0.51
Fiyat / Satış Oranı
0.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.81
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-22.53
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
