Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.184% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.544%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.086%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.36'a yükselirken, en düşük noktası $7.95'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VLRS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 73.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (43.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
73.23%
Hızlı Oran
60.95%
Nakit Oranı
43.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.55%
Efektif Vergi Oranı
25.33%
EBT Başına Net Gelir
74.67%
FVÖK başına EBT
47.92%
Gelir Başına FVÖK
9.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
34.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
11.17
Borç Devir Hızı
15.96
Envanter Devir Hızı
172.28
Duran Varlık Devir Hızı
0.99
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, -15.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.67, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-15.42
Hisse Başına Nakit
6.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.36
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.18
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.30
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.67 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 78.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.89%
Borç Özkaynak Oranı
3.67
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
78.59%
Faiz Kapsamı
1.40
Nakit Akışının Borca Oranı
0.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
19.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.27
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
2.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.97
Hisse Başına Özkaynak
2.11
Faiz Hisse Başına Borç
32.78
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 105.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 555.88% ve işletme geliri büyümesi, 555.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 126.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 126.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.47%
Brüt Kâr Büyümesi
105.69%
FVÖK Büyümesi
555.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
555.88%
Net Gelir Artışı
126.67%
EPS Büyümesi
126.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
126.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
180.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
145.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
102.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
155.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18212.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2092.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
161.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-70.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
119.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-55.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.76%
Alacaklarda Büyüme
4.58%
Envanter Büyümesi
2.28%
Varlık Büyümesi
14.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-12.09%
Borç Büyümesi
19.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,878,929,242, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,878,929,242
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.31%
Graham Numarası
1.81
Maddi Varlıkların Getirisi
0.16%
Graham Net Net
-34.23
İşletme Sermayesi
-373,000,000
Maddi Varlık Değeri
227,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,670,000,000
Yatırılan Sermaye
15
Ortalama Alacaklar
245,500,000
Ortalama Borçlar
230,000,000
Ortalama Envanter
15,937,500
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
-126.84%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.52 ve fiyat defter oranı, 3.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.52
Fiyat / Defter Oranı
3.52
Fiyat / Satış Oranı
0.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.86
EV - İşletme Nakit Akışı
5.31
Kazanç Getirisi
0.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
67.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
