Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.673% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.422%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.281% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.172% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Verisk Analytics, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Verisk Analytics, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.848%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Verisk Analytics, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.315%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Verisk Analytics, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $236.29'a yükselirken, en düşük noktası $222.61'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Verisk Analytics, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VRSK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.02%
Hızlı Oran
85.77%
Nakit Oranı
39.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.31%
Efektif Vergi Oranı
25.19%
EBT Başına Net Gelir
73.26%
FVÖK başına EBT
90.77%
Gelir Başına FVÖK
42.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
35
Çalışma Döngüsü
83.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
18
Alacak Devir Hızı
7.50
Borç Devir Hızı
5.53
Envanter Devir Hızı
10.37
Duran Varlık Devir Hızı
3.37
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.10, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.40, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.74
Hisse Başına Nakit
2.10
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.40
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
22.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.61
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.49
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 70.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 9.99 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 90.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 90.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
70.90%
Borç Özkaynak Oranı
9.99
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
90.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
90.90%
Faiz Kapsamı
9.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
14.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -13.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.29
Hisse Başına Net Gelir
4.19
Hisse Başına Defter Değeri
2.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-13.03
Hisse Başına Özkaynak
2.11
Faiz Hisse Başına Borç
21.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -19.54% ve işletme geliri büyümesi, -19.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -35.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -30.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.38%
Brüt Kâr Büyümesi
7.92%
FVÖK Büyümesi
-19.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-19.54%
Net Gelir Artışı
-35.62%
EPS Büyümesi
-30.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
0.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
92.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.79%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
27.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
10.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.11%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-35.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-83.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-87.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.15%
Alacaklarda Büyüme
7.00%
Envanter Büyümesi
-81.07%
Varlık Büyümesi
-37.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-80.92%
Borç Büyümesi
-21.74%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-14.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 37,815,306,012.54, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 51.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
37,815,306,012.54
Gelir Kalitesi
1.73
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.37%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
51.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.01%
Graham Numarası
14.12
Maddi Varlıkların Getirisi
28.80%
Graham Net Net
-23.39
İşletme Sermayesi
38,700,000
Maddi Varlık Değeri
-1,910,300,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,233,800,000
Yatırılan Sermaye
10
Ortalama Alacaklar
346,000,000
Ortalama Borçlar
225,600,000
Ortalama Envanter
265,400,000
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
35
ROIC
24.86%
ROE
1.98%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 114.29 ve fiyat defter oranı, 114.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
114.29
Fiyat / Defter Oranı
114.29
Fiyat / Satış Oranı
13.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
114.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
112.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.76
EV - İşletme Nakit Akışı
35.65
Kazanç Getirisi
1.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
