Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.460% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Waystream Holding AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Waystream Holding AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.070%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Waystream Holding AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.061%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Waystream Holding AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.65'a yükselirken, en düşük noktası $20'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Waystream Holding AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WAYS.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 212.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (36.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
212.26%
Hızlı Oran
36.27%
Nakit Oranı
5.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -4.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-5.49%
Efektif Vergi Oranı
12.73%
EBT Başına Net Gelir
87.27%
FVÖK başına EBT
110.81%
Gelir Başına FVÖK
-4.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Kalan Stok Gün Sayısı
406
Çalışma Döngüsü
457.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
123
Nakit Dönüşüm Döngüsü
335
Alacak Devir Hızı
7.06
Borç Devir Hızı
2.96
Envanter Devir Hızı
0.90
Duran Varlık Devir Hızı
124.12
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.23
Hisse Başına Nakit
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.40
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -10.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.98%
Borç Özkaynak Oranı
0.19
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.17%
Faiz Kapsamı
-10.14
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.40
Hisse Başına Net Gelir
-0.60
Hisse Başına Defter Değeri
8.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.77
Hisse Başına Özkaynak
8.25
Faiz Hisse Başına Borç
1.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -28.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -106.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -120.43% ve işletme geliri büyümesi, -120.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -123.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -123.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-28.72%
Brüt Kâr Büyümesi
-106.13%
FVÖK Büyümesi
-120.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-120.43%
Net Gelir Artışı
-123.41%
EPS Büyümesi
-123.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-123.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-278.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3066.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
88.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-908.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-544.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-260.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-679.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-141.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
370.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
240.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
71.36%
Alacaklarda Büyüme
-61.41%
Envanter Büyümesi
191.68%
Varlık Büyümesi
1.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-11.73%
Borç Büyümesi
539.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 230,335,529.9, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 61.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
230,335,529.9
Gelir Kalitesi
3.74
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.11%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
61.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-170.39%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.25%
Graham Numarası
10.52
Maddi Varlıkların Getirisi
-4.79%
Graham Net Net
-2.28
İşletme Sermayesi
52,727,000
Maddi Varlık Değeri
38,466,000
Net Cari Varlık Değeri
37,657,000
Ortalama Alacaklar
25,556,500
Ortalama Borçlar
22,932,000
Ortalama Envanter
40,482,000
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.66 ve fiyat defter oranı, 2.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -9.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.66
Fiyat / Defter Oranı
2.66
Fiyat / Satış Oranı
1.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
-9.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
111.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-9.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
205.84
EV - İşletme Nakit Akışı
-12.80
Kazanç Getirisi
-2.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-13.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
