Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.756% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.025%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.190% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Workday, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Workday, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.205%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Workday, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.016%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Workday, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $249.93'a yükselirken, en düşük noktası $241.14'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Workday, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WDAY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 192.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (186.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
192.03%
Hızlı Oran
186.98%
Nakit Oranı
39.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -287.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.90%
Efektif Vergi Oranı
-287.82%
EBT Başına Net Gelir
387.82%
FVÖK başına EBT
194.18%
Gelir Başına FVÖK
2.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
187
Çalışma Döngüsü
82.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
66
Alacak Devir Hızı
4.43
Borç Devir Hızı
22.72
Duran Varlık Devir Hızı
4.77
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 29.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.11
Hisse Başına Nakit
29.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.70
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
24.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.52%
Faiz Kapsamı
2.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.70
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27.36
Hisse Başına Net Gelir
5.21
Hisse Başına Defter Değeri
30.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.86
Hisse Başına Özkaynak
30.47
Faiz Hisse Başına Borç
11.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 182.36% ve işletme geliri büyümesi, 182.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 476.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 461.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.78%
Brüt Kâr Büyümesi
21.94%
FVÖK Büyümesi
182.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
182.36%
Net Gelir Artışı
476.55%
EPS Büyümesi
461.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
461.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
29.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
65.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
899.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
110.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2899.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
189.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
51.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
616.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
369.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
536.87%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 78,500,504,950, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 33.94%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
78,500,504,950
Gelir Kalitesi
1.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
33.94%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-84.40%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
19.51%
Graham Numarası
59.74
Maddi Varlıkların Getirisi
10.15%
Graham Net Net
2.53
İşletme Sermayesi
4,652,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,236,000,000
Net Cari Varlık Değeri
1,337,000,000
Ortalama Alacaklar
1,604,543,000
Ortalama Borçlar
115,875,500
Ortalama Envanter
95,527,000
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Ödenecek Gün Sayısı
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.18 ve fiyat defter oranı, 8.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.72 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.18
Fiyat / Defter Oranı
8.18
Fiyat / Satış Oranı
8.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.87
Kurumsal Değer Kat Sayısı
104.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.72
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.55
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
168.82
EV - İşletme Nakit Akışı
36.53
Kazanç Getirisi
1.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.47%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
