Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.584% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.128%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.097% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.097% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Weyco Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Weyco Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Weyco Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.138%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Weyco Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29.75'a yükselirken, en düşük noktası $29.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Weyco Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WEYS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 880.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (570.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (370.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
880.57%
Hızlı Oran
570.08%
Nakit Oranı
370.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.16%
Efektif Vergi Oranı
26.36%
EBT Başına Net Gelir
73.64%
FVÖK başına EBT
102.64%
Gelir Başına FVÖK
12.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 720.49% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
570
Kalan Stok Gün Sayısı
179
Çalışma Döngüsü
230.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
213
Alacak Devir Hızı
7.20
Borç Devir Hızı
21.77
Envanter Devir Hızı
2.03
Duran Varlık Devir Hızı
6.93
Varlık Devri
1.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.30, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.24
Hisse Başına Nakit
8.30
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
31.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.37
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 270.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.28%
Faiz Kapsamı
270.06
Nakit Akışının Borca Oranı
10.70
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 33.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
33.66
Hisse Başına Net Gelir
3.19
Hisse Başına Defter Değeri
25.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.01
Hisse Başına Özkaynak
25.88
Faiz Hisse Başına Borç
1.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.63% ve işletme geliri büyümesi, 1.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.58%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.05%
FVÖK Büyümesi
1.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.63%
Net Gelir Artışı
2.19%
EPS Büyümesi
3.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.92%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
35.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
429.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
395.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
20.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
277.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
713.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
154.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.59%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
467.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
171.34%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-18.57%
Alacaklarda Büyüme
-27.14%
Envanter Büyümesi
-41.48%
Varlık Büyümesi
-5.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.42%
Borç Büyümesi
-70.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 240,518,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
240,518,640
Gelir Kalitesi
3.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.23
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-119.07%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.43%
Graham Numarası
43.13
Maddi Varlıkların Getirisi
11.46%
Graham Net Net
7.59
İşletme Sermayesi
160,487,000
Maddi Varlık Değeri
198,502,000
Net Cari Varlık Değeri
125,260,000
Ortalama Alacaklar
46,881,500
Ortalama Borçlar
11,895,500
Ortalama Envanter
101,433,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
156
ROIC
11.75%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.11 ve fiyat defter oranı, 1.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.11
Fiyat / Defter Oranı
1.11
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.49
EV - İşletme Nakit Akışı
2.44
Kazanç Getirisi
10.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
32.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
