Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.564% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.500%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.525% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wheaton Precious Metals Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wheaton Precious Metals Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.078%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wheaton Precious Metals Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.073%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wheaton Precious Metals Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $53.91'a yükselirken, en düşük noktası $52.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wheaton Precious Metals Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WPM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2176.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2157.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2095.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2176.07%
Hızlı Oran
2157.39%
Nakit Oranı
2095.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 49.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
53.05%
Efektif Vergi Oranı
0.24%
EBT Başına Net Gelir
98.90%
FVÖK başına EBT
106.19%
Gelir Başına FVÖK
49.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 21.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 22 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 21 nakit dönüşüm döngüsü ve 6432.14% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2157
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
6.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-4
Alacak Devir Hızı
64.32
Borç Devir Hızı
33.37
Envanter Devir Hızı
327.30
Duran Varlık Devir Hızı
0.17
Varlık Devri
0.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.20, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.49, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.74, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Nakit
1.20
Ödeme Oranı
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.74
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
121.59
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1259.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.80
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.09%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 326.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.09%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.09%
Faiz Kapsamı
326.49
Nakit Akışının Borca Oranı
121.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.28
Hisse Başına Net Gelir
1.19
Hisse Başına Defter Değeri
15.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.33
Hisse Başına Özkaynak
15.35
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.96% ve işletme geliri büyümesi, 1.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -19.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -14.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.85%
Brüt Kâr Büyümesi
3.00%
FVÖK Büyümesi
1.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.96%
Net Gelir Artışı
-19.65%
EPS Büyümesi
-14.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-14.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-89.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-6.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
57.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-0.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
95.31%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.10%
Alacaklarda Büyüme
56.39%
Envanter Büyümesi
-87.04%
Varlık Büyümesi
3.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.17%
Borç Büyümesi
214.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,804,309,087, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -89.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,804,309,087
Gelir Kalitesi
1.40
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-89.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-66.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-312.55%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.20%
Graham Numarası
20.25
Maddi Varlıkların Getirisi
7.69%
Graham Net Net
1.12
İşletme Sermayesi
538,566,363
Maddi Varlık Değeri
6,943,380,004
Net Cari Varlık Değeri
513,201,803
Ortalama Alacaklar
13,059,036
Ortalama Borçlar
12,979,572
Ortalama Envanter
5,947,490
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
11
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
7.48%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.64 ve fiyat defter oranı, 3.64, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 24.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 350.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.38 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.64
Fiyat / Defter Oranı
3.64
Fiyat / Satış Oranı
24.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.38
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.64
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.38
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
350.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
21.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
29.39
EV - İşletme Nakit Akışı
28.46
Kazanç Getirisi
2.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
