Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.982% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.170%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.212% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.011% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wintrust Financial Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wintrust Financial Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.121%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wintrust Financial Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wintrust Financial Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $99.65'a yükselirken, en düşük noktası $96.79'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wintrust Financial Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WTFC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 6.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (0.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
6.59%
Hızlı Oran
0.98%
Nakit Oranı
0.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.60%
Efektif Vergi Oranı
26.04%
EBT Başına Net Gelir
73.96%
FVÖK başına EBT
168.59%
Gelir Başına FVÖK
16.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Duran Varlık Devir Hızı
4.00
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.18, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.39
Hisse Başına Nakit
6.18
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.14
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.04% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.85%
Borç Özkaynak Oranı
0.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.04%
Faiz Kapsamı
0.54
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 88.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 77.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.42
Hisse Başına Net Gelir
10.18
Hisse Başına Defter Değeri
88.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
77.19
Hisse Başına Özkaynak
88.30
Faiz Hisse Başına Borç
62.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 70.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 47.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -57.20% ve işletme geliri büyümesi, -57.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.16%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 19.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
70.12%
Brüt Kâr Büyümesi
47.91%
FVÖK Büyümesi
-57.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-57.20%
Net Gelir Artışı
22.16%
EPS Büyümesi
19.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
19.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-45.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-47.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
174.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
132.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
90.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
81.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
235.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.41%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
472.55%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
126.97%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.66%
Alacaklarda Büyüme
-45.97%
Varlık Büyümesi
6.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.99%
Borç Büyümesi
-5.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,827,158,750, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,827,158,750
Gelir Kalitesi
1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-54.75%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.01%
Graham Numarası
142.23
Maddi Varlıkların Getirisi
1.12%
Graham Net Net
-724.23
İşletme Sermayesi
-34,135,053,000
Maddi Varlık Değeri
4,719,965,000
Net Cari Varlık Değeri
-47,633,291,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,211,793,500
Ortalama Borçlar
1,723,273,000
Ortalama Envanter
-914,904,500
Ödenmemiş Satış Günleri
247
Ödenecek Gün Sayısı
1512
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.14 ve fiyat defter oranı, 1.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.14
Fiyat / Defter Oranı
1.14
Fiyat / Satış Oranı
2.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
10.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
128.09
EV - İşletme Nakit Akışı
9.17
Kazanç Getirisi
10.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
