Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.266% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.222%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.157% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.104% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xinyi Solar Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xinyi Solar Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xinyi Solar Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.206%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xinyi Solar Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.05'a yükselirken, en düşük noktası $13.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xinyi Solar Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
XISHY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 115.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
115.09%
Hızlı Oran
98.91%
Nakit Oranı
22.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.85%
Efektif Vergi Oranı
15.68%
EBT Başına Net Gelir
75.41%
FVÖK başına EBT
93.74%
Gelir Başına FVÖK
22.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
145.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
93
Alacak Devir Hızı
3.05
Borç Devir Hızı
6.84
Envanter Devir Hızı
13.97
Duran Varlık Devir Hızı
1.00
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.44, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.66
Hisse Başına Nakit
0.44
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.84
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.54
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.52%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.88%
Faiz Kapsamı
17.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.84
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.99
Hisse Başına Net Gelir
0.47
Hisse Başına Defter Değeri
3.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.25
Hisse Başına Özkaynak
3.59
Faiz Hisse Başına Borç
1.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 29.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.90% ve işletme geliri büyümesi, 9.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
29.62%
Brüt Kâr Büyümesi
15.12%
FVÖK Büyümesi
9.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.90%
Net Gelir Artışı
9.61%
EPS Büyümesi
9.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.30%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-12.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-443.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-68.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-85.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
99.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-89.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-87.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.51%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-89.77%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
224.75%
Alacaklarda Büyüme
19.35%
Envanter Büyümesi
3.37%
Varlık Büyümesi
19.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.39%
Borç Büyümesi
29.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
36.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
-48.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 815,976,476,635.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.88%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
815,976,476,635.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Graham Numarası
6.17
Maddi Varlıkların Getirisi
6.93%
Graham Net Net
-0.87
İşletme Sermayesi
2,599,031,000
Maddi Varlık Değeri
37,827,028,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,752,954,000
Ortalama Alacaklar
12,039,791,000
Ortalama Borçlar
3,410,531,500
Ortalama Envanter
2,063,472,000
Ödenmemiş Satış Günleri
180
Ödenecek Gün Sayısı
80
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
11.57%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 32.86 ve fiyat defter oranı, 32.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 118.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
32.86
Fiyat / Defter Oranı
32.86
Fiyat / Satış Oranı
1.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
118.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
32.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
118.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
25.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
30.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
106.40
Kazanç Getirisi
0.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
