Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.368% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.091%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xylem Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xylem Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.066%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xylem Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xylem Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $133.07'a yükselirken, en düşük noktası $130.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xylem Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
XYL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 167.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
167.01%
Hızlı Oran
111.03%
Nakit Oranı
40.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.25% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.45%
Efektif Vergi Oranı
6.25%
EBT Başına Net Gelir
98.66%
FVÖK başına EBT
92.82%
Gelir Başına FVÖK
9.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
150.84
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
4.84
Borç Devir Hızı
5.30
Envanter Devir Hızı
4.83
Duran Varlık Devir Hızı
6.97
Varlık Devri
0.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.92, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.49, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.68
Hisse Başına Nakit
3.92
Ödeme Oranı
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.69
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.52
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.89%
Faiz Kapsamı
11.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 33.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 46.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
33.95
Hisse Başına Net Gelir
2.81
Hisse Başına Defter Değeri
46.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.28
Hisse Başına Özkaynak
46.85
Faiz Hisse Başına Borç
11.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.17% ve işletme geliri büyümesi, 18.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 71.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 42.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.41%
Brüt Kâr Büyümesi
30.71%
FVÖK Büyümesi
18.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.17%
Net Gelir Artışı
71.55%
EPS Büyümesi
42.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.42%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
20.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
40.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
45.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
63.85%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
17.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
120.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-15.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
287.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
204.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
184.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
193.30%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.00%
Alacaklarda Büyüme
47.54%
Envanter Büyümesi
27.41%
Varlık Büyümesi
102.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
141.62%
Borç Büyümesi
36.58%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
43.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,460,492,320, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.24, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.15%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 62.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,460,492,320
Gelir Kalitesi
1.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.24
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.15%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
62.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.81%
Graham Numarası
54.39
Maddi Varlıkların Getirisi
10.16%
Graham Net Net
-14.72
İşletme Sermayesi
1,679,000,000
Maddi Varlık Değeri
60,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,052,000,000
Ortalama Alacaklar
1,356,500,000
Ortalama Borçlar
845,500,000
Ortalama Envanter
908,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
76
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
5.61%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.38 ve fiyat defter oranı, 3.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 53.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.50 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.38
Fiyat / Defter Oranı
3.38
Fiyat / Satış Oranı
4.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.50
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.50
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
53.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.60
EV - İşletme Nakit Akışı
31.61
Kazanç Getirisi
2.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
