Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.815% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.123%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.098%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.043% výnosem, je důkazem toho, že The Trade Desk, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Trade Desk, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.094%. Dále je zdatnost The Trade Desk, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.106% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Trade Desk, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $87.38, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $83.14. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Trade Desk, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TTD odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 179.40% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (176.88%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (40.21%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
179.40%
Ukazatel rychlosti
176.88%
Ukazatel hotovosti
40.21%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TTD nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.75% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 37.81%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 62.19%, a EBT na EBIT, 128.20%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.29%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.75%
Efektivní daňová sazba
37.81%
Čistý zisk na EBT
62.19%
EBT na EBIT
128.20%
EBIT na tržby
12.29%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.79 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
177
Provozní cyklus
465.32
Dny nesplacených závazků
2015
Cyklus konverze hotovosti
-1550
Obrat pohledávek
0.78
Obrat závazků
0.18
Obrat dlouhodobého majetku
5.83
Obrat aktiv
0.44
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.22, a volný peněžní tok na akcii, 1.11, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.91, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.29, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.22
Volný peněžní tok na akcii
1.11
Peněžní prostředky na akcii
2.91
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.29
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
2.51
Ukazatel krátkodobého krytí
10.42
Poměr krytí kapitálových výdajů
11.55
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
11.55
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 5.10%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 7.69%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 9.89%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -4.67 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
5.10%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
7.69%
Celkový dluh ke kapitalizaci
9.89%
Úrokové krytí
-4.67
Poměr peněžních toků k dluhu
2.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.15
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.98, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.37, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.39, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.98
Čistý zisk na akcii
0.37
Účetní hodnota na akcii
4.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.39
Vlastní kapitál na akcii
4.42
Úrokový dluh na akcii
0.34
Kapitálové výdaje na akcii
-0.11
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 23.34%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.89%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 76.40%, a růst provozních příjmů, 76.40%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 235.19%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 236.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
23.34%
Růst hrubého zisku
21.89%
Růst EBIT
76.40%
Růst provozního zisku
76.40%
Růst čistého zisku
235.19%
Růst zisku na akcii
236.36%
Růst zředěného zisku na akcii
227.27%
Růst váženého průměru akcií
0.48%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.05%
Růst provozních peněžních toků
9.04%
Růst volných peněžních toků
18.92%
Desetiletý růst výnosů na akcii
4121.75%
Pětiletý růst výnosů na akcii
281.63%
3letý růst výnosů na akcii
120.22%
10letý růst provozních CF na akcii
3994.99%
5letý růst provozního CF na akcii
546.64%
3letý růst provozního CF na akcii
39.74%
10letý růst čistého zisku na akcii
3458409.67%
5letý růst čistého zisku na akcii
90.02%
3letý růst čistého zisku na akcii
-30.14%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
9464.97%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
413.38%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
102.09%
Růst pohledávek
22.29%
Růst aktiv
11.60%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.82%
Růst zadlužení
-9.60%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
28.74%
Růst výdajů SGA
12.18%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 34,547,985,560, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.27, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 21.16%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.35%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -9.20%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
34,547,985,560
Kvalita příjmů
3.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.27
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
21.16%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.35%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-9.20%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.83%
Kapitálové výdaje k odpisům
-68.42%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
25.26%
Grahamovo číslo
6.03
Rentabilita hmotných aktiv
3.67%
Graham Čistý čistý
1.65
Pracovní kapitál
1,803,116,000
Hodnota hmotných aktiv
2,147,318,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,589,486,000
Průměrné pohledávky
2,608,754,000
Průměrné závazky
2,094,368,500
Průměrné zásoby
1
Dny nesplacených tržeb
538
Dny nesplacených závazků
2314
ROIC
5.58%
ROE
0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 19.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 19.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 21.10, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 79.61, a cena k provozním peněžním tokům, 72.66, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
19.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
19.99
Poměr ceny k tržbám
21.10
Poměr ceny a peněžních toků
72.66
Násobek hodnoty podniku
139.98
Cena Reálná hodnota
19.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
72.66
Poměr ceny k volným peněžním tokům
79.61
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
16.27
Podniková hodnota k tržbám
17.75
Hodnota podniku nad EBITDA
122.56
Poměr EV k provoznímu cash flow
57.74
Výnos ze zisku
0.51%
Výnos z volných peněžních toků
1.54%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
