Kort sagt har Genpact Limited 180.333 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.351% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.141%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.141%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.131% afkast, er et vidnesbyrd om Genpact Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Genpact Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.311%. Desuden understreges Genpact Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.181% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Genpact Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $31.04, mens det laveste punkt lå på $30.56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Genpact Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af G likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 143.52% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (131.03%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (44.29%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
143.52%
Quick Ratio
131.03%
Cash Ratio
44.29%
Nøgletal for rentabilitet
G rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 13.45% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -4.82%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 104.82%, og EBT per EBIT, 95.46%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.09%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
13.45%
Effektiv skattesats
-4.82%
Nettoresultat per EBT
104.82%
EBT pr. EBIT
95.46%
EBIT pr. omsætning
14.09%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.44 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
131
Driftscyklus
92.85
Dage med udestående gæld
3
Konverteringscyklus for kontanter
89
Omsætning af tilgodehavender
3.93
Omsætning af gæld
104.77
Omsætning af anlægsaktiver
11.37
Omsætning af aktiver
0.93
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.71, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.39, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.25, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.16 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.71
Frit cash flow pr. aktie
2.39
Kontanter pr. aktie
3.25
Udbetalingsforhold
0.16
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.88
Dækningsgrad for pengestrømme
0.37
Kortfristet dækningsgrad
0.98
Dækningsgrad for kapitaludgifter
8.35
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.09
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 27.64%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.59 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.84%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 37.13%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 17.97 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
27.64%
Gæld i forhold til egenkapital
0.59
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.84%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
37.13%
Rentedækning
17.97
Cash flow i forhold til gæld
0.37
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.14
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 24.55, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.46, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 12.33, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.81, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
24.55
Nettoindkomst pr. aktie
3.46
Bogført værdi pr. aktie
12.33
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.81
Egenkapital pr. aktie
12.33
Rentegæld pr. aktie
7.02
Capex pr. aktie
-0.32
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 2.42%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 2.23%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 25.63%, og vækst i driftsindtægter, 25.63%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 78.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 80.31%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
2.42%
Vækst i bruttofortjeneste
2.23%
Vækst i EBIT
25.63%
Vækst i driftsindtægter
25.63%
Vækst i nettoindkomst
78.62%
Vækst i EPS
80.31%
Vækst i udvandet EPS
81.38%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.00%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.57%
Vækst i udbytte pr. aktie
10.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
10.63%
Vækst i frie pengestrømme
11.84%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
164.11%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.01%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
26.02%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
98.11%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
51.17%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-12.29%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
237.79%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
134.69%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
113.81%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
83.15%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
40.72%
Vækst i SGA-omkostninger
-2.70%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 7,248,544,971.08, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.78, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 36.14%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -11.98%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
7,248,544,971.08
Indtægtskvalitet
0.78
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
36.14%
Capex til operationelt cash flow
-11.98%
Capex til omsætning
-1.31%
Capex til afskrivninger
-63.26%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.98%
Graham-tal
30.99
Afkast på materielle aktiver
20.57%
Graham Netto Netto
-6.12
Arbejdskapital
573,577,000
Værdi af materielle aktiver
511,582,000
Netto aktuel aktivværdi
-665,812,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,066,784,500
Gennemsnitlig gæld
31,774,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
0.5
Dage med udestående salg
93
Dage med udestående gæld
3
ROIC
18.49%
ROE
0.28%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.61, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.61, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.30, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 13.52, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 11.94, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.61
Pris i forhold til bogført værdi
2.61
Pris i forhold til salg
1.30
Pris i forhold til pengestrømme
11.94
Prisindtjening i forhold til vækst
0.54
Virksomhedsværdimultipel
7.11
Pris Fair værdi
2.61
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
11.94
Pris i forhold til frie pengestrømme
13.52
Pris i forhold til materielle aktiver
2.81
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.62
Virksomhedsværdi over EBITDA
11.49
EV til operationelt cash flow
14.77
Indtjeningsafkast
9.97%
Afkast af frie pengestrømme
6.83%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
