Kort sagt har Lincoln Electric Holdings, Inc. 56.908 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.358% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.169%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.132%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.162% afkast, er et vidnesbyrd om Lincoln Electric Holdings, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Lincoln Electric Holdings, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.434%. Desuden understreges Lincoln Electric Holdings, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.266% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Lincoln Electric Holdings, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $222.6, mens det laveste punkt lå på $217.49. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Lincoln Electric Holdings, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af LECO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 224.30% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (128.81%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (50.07%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
224.30%
Quick Ratio
128.81%
Cash Ratio
50.07%
Nøgletal for rentabilitet
LECO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.70% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.77%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.23%, og EBT per EBIT, 98.72%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.91%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.70%
Effektiv skattesats
20.77%
Nettoresultat per EBT
79.23%
EBT pr. EBIT
98.72%
EBIT pr. omsætning
16.91%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.24 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 700.85% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
129
Dage med udestående lagerbeholdning
78
Driftscyklus
130.07
Dage med udestående gæld
45
Konverteringscyklus for kontanter
85
Omsætning af tilgodehavender
7.01
Omsætning af gæld
8.10
Omsætning af lagerbeholdning
4.68
Omsætning af anlægsaktiver
6.51
Omsætning af aktiver
1.22
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 11.90, og frie pengestrømme pr. aktie, 10.17, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.59, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.28 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.16, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
11.90
Frit cash flow pr. aktie
10.17
Kontanter pr. aktie
6.59
Udbetalingsforhold
0.28
Salg af pengestrømme fra drift
0.16
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.85
Dækningsgrad for pengestrømme
0.60
Kortfristet dækningsgrad
37.79
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.88
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.71
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 33.16%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.86 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 45.74%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 46.14%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 17.50 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
33.16%
Gæld i forhold til egenkapital
0.86
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
45.74%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
46.14%
Rentedækning
17.50
Cash flow i forhold til gæld
0.60
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.58
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 72.98, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 9.51, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 22.82, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 7.46, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
72.98
Nettoindkomst pr. aktie
9.51
Bogført værdi pr. aktie
22.82
Materiel bogført værdi pr. aktie
7.46
Egenkapital pr. aktie
22.82
Rentegæld pr. aktie
20.39
Capex pr. aktie
-1.59
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 11.31%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.91%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 13.51%, og vækst i driftsindtægter, 13.51%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 15.46%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 16.83%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
11.31%
Vækst i bruttofortjeneste
14.91%
Vækst i EBIT
13.51%
Vækst i driftsindtægter
13.51%
Vækst i nettoindkomst
15.46%
Vækst i EPS
16.83%
Vækst i udvandet EPS
16.54%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.15%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.90%
Vækst i udbytte pr. aktie
14.54%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
74.12%
Vækst i frie pengestrømme
85.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
109.72%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.35%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
63.89%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
181.50%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
129.40%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
97.50%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
165.23%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
114.84%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
175.00%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
22.20%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.80%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
72.18%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
329.24%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
64.04%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
30.26%
Vækst i tilgodehavender
7.22%
Vækst i lagerbeholdning
-15.42%
Vækst i aktiver
6.19%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
28.05%
Vækst i gæld
-3.65%
Vækst i F&U-udgifter
12.70%
Vækst i SGA-omkostninger
7.43%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 13,240,478,440, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.22, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 26.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -13.63%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
13,240,478,440
Indtægtskvalitet
1.22
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.70%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
26.09%
Capex til operationelt cash flow
-13.63%
Capex til omsætning
-2.17%
Capex til afskrivninger
-104.98%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.63%
Graham-tal
69.85
Afkast på materielle aktiver
21.84%
Graham Netto Netto
-16.70
Arbejdskapital
938,501,000
Værdi af materielle aktiver
427,733,000
Netto aktuel aktivværdi
-375,334,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
561,087,500
Gennemsnitlig gæld
338,757,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
614,157,500
Dage med udestående salg
51
Dage med udestående gæld
44
Dage med lagerbeholdning
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.95, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.95, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.15, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.51, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.22, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
9.95
Pris i forhold til bogført værdi
9.95
Pris i forhold til salg
3.15
Pris i forhold til pengestrømme
19.22
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.51
Virksomhedsværdimultipel
15.23
Pris Fair værdi
9.95
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.22
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.51
Pris i forhold til materielle aktiver
9.53
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.16
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.94
EV til operationelt cash flow
19.83
Indtjeningsafkast
4.37%
Afkast af frie pengestrømme
4.62%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
