Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.445% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.014%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.005%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.004% afkast, er et vidnesbyrd om INSPECS Group plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. INSPECS Group plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.010%. Desuden understreges INSPECS Group plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.019% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
INSPECS Group plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $58.2, mens det laveste punkt lå på $56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er INSPECS Group plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SPEC.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 148.80% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (82.18%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (30.48%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
148.80%
Quick Ratio
82.18%
Cash Ratio
30.48%
Nøgletal for rentabilitet
SPEC.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 0.11% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 533.92%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, -439.21%, og EBT per EBIT, 7.86%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.42%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
0.11%
Effektiv skattesats
533.92%
Nettoresultat per EBT
-439.21%
EBT pr. EBIT
7.86%
EBIT pr. omsætning
1.42%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.49 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
82
Dage med udestående lagerbeholdning
132
Driftscyklus
193.33
Dage med udestående gæld
69
Konverteringscyklus for kontanter
124
Omsætning af tilgodehavender
5.97
Omsætning af gæld
5.28
Omsætning af lagerbeholdning
2.76
Omsætning af anlægsaktiver
5.71
Omsætning af aktiver
0.92
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.13, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.07, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.20, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.06, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.13
Frit cash flow pr. aktie
0.07
Kontanter pr. aktie
0.20
Salg af pengestrømme fra drift
0.06
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.55
Dækningsgrad for pengestrømme
0.21
Kortfristet dækningsgrad
0.93
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.24
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.24
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 27.99%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.60 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 31.78%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 37.50%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.77 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
27.99%
Gæld i forhold til egenkapital
0.60
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
31.78%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
37.50%
Rentedækning
0.77
Cash flow i forhold til gæld
0.21
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.14
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -18.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -15.32%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 160.02%, og vækst i driftsindtægter, 160.02%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 87.24%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 87.26%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-18.22%
Vækst i bruttofortjeneste
-15.32%
Vækst i EBIT
160.02%
Vækst i driftsindtægter
160.02%
Vækst i nettoindkomst
87.24%
Vækst i EPS
87.26%
Vækst i udvandet EPS
87.26%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
149.46%
Vækst i frie pengestrømme
721.26%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
540.31%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-98.50%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
191.93%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
413.67%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-98.79%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1252.87%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-197.89%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-100.12%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
92.38%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3132.25%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-98.07%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-51.66%
Vækst i lagerbeholdning
-29.88%
Vækst i aktiver
-24.18%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-20.43%
Vækst i gæld
-26.42%
Vækst i SGA-omkostninger
-18.66%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 42,051,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 58.91, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 38.48%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -45.40%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
42,051,000
Indtægtskvalitet
58.91
Salg og administration i forhold til omsætning
0.47
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
38.48%
Capex til operationelt cash flow
-45.40%
Capex til omsætning
-2.83%
Capex til afskrivninger
-44.10%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.48%
Afkast på materielle aktiver
-0.73%
Arbejdskapital
32,135,000
Værdi af materielle aktiver
18,126,000
Netto aktuel aktivværdi
-20,398,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlig gæld
34,365,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
49,552,500
Dage med udestående gæld
78
Dage med lagerbeholdning
149
ROIC
-8.09%
ROE
-0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.76, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.76, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.39, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 10.94, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.07, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.76
Pris i forhold til bogført værdi
0.76
Pris i forhold til salg
0.39
Pris i forhold til pengestrømme
6.07
Prisindtjening i forhold til vækst
27.33
Virksomhedsværdimultipel
2.28
Pris Fair værdi
0.76
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.07
Pris i forhold til frie pengestrømme
10.94
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.21
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.43
EV til operationelt cash flow
3.32
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
