Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.363% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.122%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.123%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.096% afkast, er et vidnesbyrd om Tecan Group AGs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Tecan Group AGs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.147%. Desuden understreges Tecan Group AGs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.111% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Tecan Group AGs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $381, mens det laveste punkt lå på $372.85. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Tecan Group AGs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af TCHBF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 286.47% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (195.91%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (44.78%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
286.47%
Quick Ratio
195.91%
Cash Ratio
44.78%
Nøgletal for rentabilitet
TCHBF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 12.45% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 5.16%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 98.71%, og EBT per EBIT, 101.94%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.22%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
12.45%
Effektiv skattesats
5.16%
Nettoresultat per EBT
98.71%
EBT pr. EBIT
101.94%
EBIT pr. omsætning
12.22%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.86 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
196
Dage med udestående lagerbeholdning
91
Driftscyklus
139.26
Dage med udestående gæld
14
Konverteringscyklus for kontanter
125
Omsætning af tilgodehavender
7.49
Omsætning af gæld
26.17
Omsætning af lagerbeholdning
4.03
Omsætning af anlægsaktiver
11.10
Omsætning af aktiver
0.78
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 19.11, og frie pengestrømme pr. aktie, 15.62, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 28.66, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.19 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
19.11
Frit cash flow pr. aktie
15.62
Kontanter pr. aktie
28.66
Udbetalingsforhold
0.19
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.82
Dækningsgrad for pengestrømme
0.77
Kortfristet dækningsgrad
19.96
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.47
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.99
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 15.24%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.23 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 18.38%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 18.98%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 149.39 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
15.24%
Gæld i forhold til egenkapital
0.23
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
18.38%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
18.98%
Rentedækning
149.39
Cash flow i forhold til gæld
0.77
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.54
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 84.13, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 10.34, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 105.63, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 25.66, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
84.13
Nettoindkomst pr. aktie
10.34
Bogført værdi pr. aktie
105.63
Materiel bogført værdi pr. aktie
25.66
Egenkapital pr. aktie
105.63
Rentegæld pr. aktie
24.92
Capex pr. aktie
-2.74
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 20.88%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.22%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 1.59%, og vækst i driftsindtægter, 1.59%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -0.44%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -4.22%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
20.88%
Vækst i bruttofortjeneste
7.22%
Vækst i EBIT
1.59%
Vækst i driftsindtægter
1.59%
Vækst i nettoindkomst
-0.44%
Vækst i EPS
-4.22%
Vækst i udvandet EPS
-4.15%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
3.81%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.81%
Vækst i udbytte pr. aktie
24.19%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-24.48%
Vækst i frie pengestrømme
-29.27%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
67.71%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
67.71%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
67.71%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
21.17%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
21.17%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
21.17%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
54.51%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
54.51%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
54.51%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
92.28%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
92.28%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
92.28%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
33.78%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
33.78%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
33.78%
Vækst i tilgodehavender
16.31%
Vækst i lagerbeholdning
20.66%
Vækst i aktiver
6.01%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.77%
Vækst i gæld
-1.91%
Vækst i F&U-udgifter
8.38%
Vækst i SGA-omkostninger
9.54%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,273,750,289.729, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.22, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.07, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 6.49%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 49.24%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -21.76%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,273,750,289.729
Indtægtskvalitet
1.22
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
6.49%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
49.24%
Capex til operationelt cash flow
-21.76%
Capex til omsætning
-3.25%
Capex til afskrivninger
-49.36%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.38%
Graham-tal
156.78
Afkast på materielle aktiver
12.55%
Graham Netto Netto
-5.48
Arbejdskapital
553,662,000
Værdi af materielle aktiver
327,693,000
Netto aktuel aktivværdi
125,518,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
205,667,500
Gennemsnitlig gæld
36,741,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
277,478,000
Dage med udestående salg
73
Dage med udestående gæld
21
Dage med lagerbeholdning
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.44, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.44, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.88, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 23.26, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 18.97, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.44
Pris i forhold til bogført værdi
3.44
Pris i forhold til salg
2.88
Pris i forhold til pengestrømme
18.97
Prisindtjening i forhold til vækst
0.64
Virksomhedsværdimultipel
15.38
Pris Fair værdi
3.44
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
18.97
Pris i forhold til frie pengestrømme
23.26
Pris i forhold til materielle aktiver
3.03
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.98
Virksomhedsværdi over EBITDA
21.31
EV til operationelt cash flow
26.62
Indtjeningsafkast
3.23%
Afkast af frie pengestrømme
3.07%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
