Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.657% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.203%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.170%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.096% afkast, er et vidnesbyrd om LeMaitre Vascular, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. LeMaitre Vascular, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.115%. Desuden understreges LeMaitre Vascular, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.124% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
LeMaitre Vascular, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $67.57, mens det laveste punkt lå på $64.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er LeMaitre Vascular, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af LMAT likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 757.04% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (516.69%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (99.20%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
757.04%
Quick Ratio
516.69%
Cash Ratio
99.20%
Nøgletal for rentabilitet
LMAT rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 22.14% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.28%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.72%, og EBT per EBIT, 108.84%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.34%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
22.14%
Effektiv skattesats
23.28%
Nettoresultat per EBT
76.72%
EBT pr. EBIT
108.84%
EBIT pr. omsætning
20.34%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 7.57 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 5 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 661.09% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
517
Dage med udestående lagerbeholdning
323
Driftscyklus
377.78
Dage med udestående gæld
16
Konverteringscyklus for kontanter
361
Omsætning af tilgodehavender
6.61
Omsætning af gæld
22.19
Omsætning af lagerbeholdning
1.13
Omsætning af anlægsaktiver
5.00
Omsætning af aktiver
0.56
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.54, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.31, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.84, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.28 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.17, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.54
Frit cash flow pr. aktie
1.31
Kontanter pr. aktie
4.84
Udbetalingsforhold
0.28
Salg af pengestrømme fra drift
0.17
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.85
Dækningsgrad for pengestrømme
1.83
Kortfristet dækningsgrad
13.64
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.71
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.38
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 5.33%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.06 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.03%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.77%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
5.33%
Gæld i forhold til egenkapital
0.06
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.03%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.77%
Cash flow i forhold til gæld
1.83
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.15
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.71, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.36, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.41, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 8.56, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.71
Nettoindkomst pr. aktie
1.36
Bogført værdi pr. aktie
13.41
Materiel bogført værdi pr. aktie
8.56
Egenkapital pr. aktie
13.41
Rentegæld pr. aktie
0.86
Capex pr. aktie
-0.33
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 19.69%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.31%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 75.21%, og vækst i driftsindtægter, 75.21%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 45.89%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 44.68%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
19.69%
Vækst i bruttofortjeneste
15.31%
Vækst i EBIT
75.21%
Vækst i driftsindtægter
75.21%
Vækst i nettoindkomst
45.89%
Vækst i EPS
44.68%
Vækst i udvandet EPS
44.09%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.10%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.14%
Vækst i udbytte pr. aktie
12.05%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
44.81%
Vækst i frie pengestrømme
33.13%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
106.65%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.25%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.29%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
370.25%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
64.74%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-3.76%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
548.19%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
14.73%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
29.28%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
263.11%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
100.00%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
57.31%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
366.92%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
99.89%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
47.42%
Vækst i tilgodehavender
13.72%
Vækst i lagerbeholdning
4.10%
Vækst i aktiver
11.69%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.86%
Vækst i gæld
15.06%
Vækst i F&U-udgifter
27.62%
Vækst i SGA-omkostninger
8.50%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,255,862,920, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.22, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.16, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 8.77%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 31.04%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -19.77%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,255,862,920
Indtægtskvalitet
1.22
Salg og administration i forhold til omsætning
0.16
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
8.77%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
31.04%
Capex til operationelt cash flow
-19.77%
Capex til omsætning
-3.75%
Capex til afskrivninger
-76.35%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.75%
Graham-tal
20.22
Afkast på materielle aktiver
12.59%
Graham Netto Netto
4.55
Arbejdskapital
158,972,000
Værdi af materielle aktiver
190,244,000
Netto aktuel aktivværdi
139,973,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
23,552,000
Gennemsnitlig gæld
3,318,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
51,302,000
Dage med udestående salg
47
Dage med udestående gæld
19
Dage med lagerbeholdning
263
ROIC
8.92%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.51, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.51, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.49, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 57.87, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 49.31, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.51
Pris i forhold til bogført værdi
5.51
Pris i forhold til salg
8.49
Pris i forhold til pengestrømme
49.31
Prisindtjening i forhold til vækst
3.50
Virksomhedsværdimultipel
37.19
Pris Fair værdi
5.51
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
49.31
Pris i forhold til frie pengestrømme
57.87
Pris i forhold til materielle aktiver
4.23
Virksomhedsværdi i forhold til salg
6.49
Virksomhedsværdi over EBITDA
26.95
EV til operationelt cash flow
34.17
Indtjeningsafkast
2.39%
Afkast af frie pengestrømme
2.34%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
