Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.482% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.168%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.152%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.060% afkast, er et vidnesbyrd om Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.092%. Desuden understreges Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.085% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1.73, mens det laveste punkt lå på $1.73. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SHWGF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 245.77% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (203.92%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (102.13%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
245.77%
Quick Ratio
203.92%
Cash Ratio
102.13%
Nøgletal for rentabilitet
SHWGF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.40% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 13.48%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 87.26%, og EBT per EBIT, 103.58%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.80%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.40%
Effektiv skattesats
13.48%
Nettoresultat per EBT
87.26%
EBT pr. EBIT
103.58%
EBIT pr. omsætning
16.80%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.46 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 180.03% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
204
Dage med udestående lagerbeholdning
132
Driftscyklus
335.11
Dage med udestående gæld
61
Konverteringscyklus for kontanter
274
Omsætning af tilgodehavender
1.80
Omsætning af gæld
5.95
Omsætning af lagerbeholdning
2.76
Omsætning af anlægsaktiver
1.81
Omsætning af aktiver
0.39
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.08, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.08, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.25, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.08
Frit cash flow pr. aktie
0.08
Kontanter pr. aktie
0.25
Salg af pengestrømme fra drift
0.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.52
Kortfristet dækningsgrad
0.77
Udbetalingsgrad for udbytte
0.17
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 13.90%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.21 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 6.24%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 17.25%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 8.15 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
13.90%
Gæld i forhold til egenkapital
0.21
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
6.24%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
17.25%
Rentedækning
8.15
Cash flow i forhold til gæld
0.52
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.50
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.42, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.06, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.70, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.30, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.42
Nettoindkomst pr. aktie
0.06
Bogført værdi pr. aktie
0.70
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.30
Egenkapital pr. aktie
0.70
Rentegæld pr. aktie
0.21
Capex pr. aktie
-0.02
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,910,006,713, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.25, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.67, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.48%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 110.30%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -27.50%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,910,006,713
Indtægtskvalitet
1.25
Salg og administration i forhold til omsætning
0.67
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.48%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
110.30%
Capex til operationelt cash flow
-27.50%
Capex til omsætning
-5.18%
Capex til afskrivninger
-75.65%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.96%
Graham-tal
1.00
Afkast på materielle aktiver
-57.93%
Graham Netto Netto
0.16
Arbejdskapital
1,557,944,086
Værdi af materielle aktiver
-1,844,619,758
Netto aktuel aktivværdi
1,271,015,393
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,027,933,428.5
Gennemsnitlig gæld
185,228,068.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
342,257,312
Dage med udestående salg
203
Dage med udestående gæld
61
Dage med lagerbeholdning
132
ROIC
7.24%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.38, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.38, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.31, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.58, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.71, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.38
Pris i forhold til bogført værdi
1.38
Pris i forhold til salg
2.31
Pris i forhold til pengestrømme
12.71
Virksomhedsværdimultipel
10.74
Pris Fair værdi
1.38
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.71
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.58
Pris i forhold til materielle aktiver
1.37
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.09
Virksomhedsværdi over EBITDA
8.73
EV til operationelt cash flow
11.08
Indtjeningsafkast
6.54%
Afkast af frie pengestrømme
5.91%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
