Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.513% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.146%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.112%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.059% afkast, er et vidnesbyrd om Terumo Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Terumo Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.083%. Desuden understreges Terumo Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.096% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Terumo Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $16.63, mens det laveste punkt lå på $16.63. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Terumo Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af TRUMF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 190.47% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (103.41%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (46.59%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
190.47%
Quick Ratio
103.41%
Cash Ratio
46.59%
Nøgletal for rentabilitet
TRUMF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.66% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.68%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.32%, og EBT per EBIT, 100.34%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.61%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.66%
Effektiv skattesats
23.68%
Nettoresultat per EBT
76.32%
EBT pr. EBIT
100.34%
EBIT pr. omsætning
14.61%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.90 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
103
Dage med udestående lagerbeholdning
231
Driftscyklus
305.59
Dage med udestående gæld
74
Konverteringscyklus for kontanter
232
Omsætning af tilgodehavender
4.87
Omsætning af gæld
4.94
Omsætning af lagerbeholdning
1.58
Omsætning af anlægsaktiver
2.27
Omsætning af aktiver
0.52
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 179.95, og frie pengestrømme pr. aktie, 81.31, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 243.81, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.32 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
179.95
Frit cash flow pr. aktie
81.31
Kontanter pr. aktie
243.81
Udbetalingsforhold
0.32
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.45
Dækningsgrad for pengestrømme
0.59
Kortfristet dækningsgrad
0.89
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.82
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.27
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 13.37%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.19 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.81%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 15.69%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 45.48 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
13.37%
Gæld i forhold til egenkapital
0.19
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.81%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
15.69%
Rentedækning
45.48
Cash flow i forhold til gæld
0.59
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.39
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1092.72, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 119.00, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1480.20, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 763.18, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1092.72
Nettoindkomst pr. aktie
119.00
Bogført værdi pr. aktie
1480.20
Materiel bogført værdi pr. aktie
763.18
Egenkapital pr. aktie
1480.20
Rentegæld pr. aktie
314.35
Capex pr. aktie
-96.15
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.57%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 13.08%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 17.86%, og vækst i driftsindtægter, 17.86%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 0.58%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 14.78%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.57%
Vækst i bruttofortjeneste
13.08%
Vækst i EBIT
17.86%
Vækst i driftsindtægter
17.86%
Vækst i nettoindkomst
0.58%
Vækst i EPS
14.78%
Vækst i udvandet EPS
14.95%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.15%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.01%
Vækst i udbytte pr. aktie
10.71%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
16.45%
Vækst i frie pengestrømme
75.60%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
75.59%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
11.50%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
13.42%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
182.64%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
15.07%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
46.17%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
90.83%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-8.83%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1.35%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
132.37%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
71.41%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
40.21%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
181.99%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
37.99%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
15.96%
Vækst i tilgodehavender
5.80%
Vækst i lagerbeholdning
13.08%
Vækst i aktiver
9.07%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
18.00%
Vækst i gæld
-13.27%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,404,378,440,911.365, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.01, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.37, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 7.51%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 33.59%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -61.41%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,404,378,440,911.365
Indtægtskvalitet
1.01
Salg og administration i forhold til omsætning
0.37
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
7.51%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
33.59%
Capex til operationelt cash flow
-61.41%
Capex til omsætning
-8.80%
Capex til afskrivninger
-102.75%
Graham-tal
1990.81
Afkast på materielle aktiver
8.40%
Graham Netto Netto
-84.94
Arbejdskapital
393,395,000,000
Værdi af materielle aktiver
572,853,000,000
Netto aktuel aktivværdi
120,234,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
145,165,500,000
Gennemsnitlig gæld
89,640,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
224,077,000,000
Dage med udestående salg
68
Dage med udestående gæld
89
Dage med lagerbeholdning
226
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.56, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.56, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.28, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 62.58, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.20, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.56
Pris i forhold til bogført værdi
1.56
Pris i forhold til salg
4.28
Pris i forhold til pengestrømme
14.20
Virksomhedsværdimultipel
18.02
Pris Fair værdi
1.56
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.20
Pris i forhold til frie pengestrømme
62.58
Pris i forhold til materielle aktiver
1.22
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.71
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.38
EV til operationelt cash flow
11.95
Indtjeningsafkast
6.57%
Afkast af frie pengestrømme
3.34%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
