Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.000% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.747%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.563%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.113% tootlus, annab tunnistust NMI Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. NMI Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.181%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab NMI Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.155%.
Aktsiate hinnad
NMI Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $32.66, samas kui selle madalseis oli $30.35. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate NMI Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides NMIH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 473.54% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (428.69%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (140.71%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
473.54%
Kiiruse suhtarv
428.69%
Raha suhtarv
140.71%
Tasuvuse suhtarvud
NMIH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 72.03% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.90%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 78.10%, ja EBT EBIT kohta, 96.40%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 74.72%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
72.03%
Efektiivne maksumäär
21.90%
Puhaskasum EBT kohta
78.10%
EBT EBITi kohta
96.40%
EBIT tulude kohta
74.72%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.74 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
4 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 579.68% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
429
Nõuete käive
5.80
Põhivara käive
19.75
Varade käive
0.20
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.51, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.39, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.99, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.61, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.51
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.39
Raha aktsia kohta
3.99
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.61
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.97
Rahavoo katte suhtarv
0.92
Kapitalikulude katte suhtarv
36.29
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
36.29
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 13.36% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.20 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 16.75%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 16.75%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 13.88 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
13.36%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.20
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
16.75%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
16.75%
Intresside katmine
13.88
Rahavoo ja võla suhe
0.92
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.51
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.03, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.91, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 23.37, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 23.33, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.03
Puhaskasum aktsia kohta
3.91
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
23.37
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
23.33
Omakapital aktsia kohta
23.37
Intressivõlg aktsia kohta
5.22
Investeeringud aktsia kohta
-0.11
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 10.40%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.40%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 11.68%, ja äritulu kasv, 11.68%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 9.97%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 13.33%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
10.40%
Brutokasumi kasv
10.40%
EBIT kasv
11.68%
Tegevustulu kasv
11.68%
Puhaskasumi kasv
9.97%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
13.33%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
13.27%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.96%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.49%
Rahavoogude kasv
9.35%
Vaba rahavoo kasv
10.07%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
6977.36%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
66.95%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
25.68%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
741.39%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
85.37%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
28.45%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
496.69%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
135.48%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
77.76%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
182.58%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
116.62%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
33.14%
Nõuete kasv
13.92%
Varude kasv
45.11%
Varade kasv
17.70%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
22.99%
Võlgade kasv
3.27%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,758,145,760 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.06, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.12%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -2.73%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,758,145,760
Tulu kvaliteet
1.06
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.12%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-2.73%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.62%
Investeeringud ja amortisatsioon
-81.21%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.92%
Graham number
45.34
Materiaalsete varade tootlus
10.89%
Graham Net Net
-10.80
Käibekapital
521,485,000
Materiaalsete varade väärtus
1,922,370,000
Käibevara puhasväärtus
-417,412,000
Keskmised nõuded
97,618,500
Keskmine võlgnevus
80,382,500
Keskmine varu
-616,919,500
Väljamineku päevad
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.37, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.37, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.51, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.61, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 7.44, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.37
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.37
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.51
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
7.44
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.53
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.82
Hind Õiglane väärtus
1.37
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.44
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.61
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.27
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.76
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
238.99
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.05
Kasumi tootlus
13.17%
Vaba rahavoo tootlus
13.63%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
