Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.778% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.616%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.736%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.089% tootlus, annab tunnistust Radian Group Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Radian Group Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.161%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Radian Group Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.082%.
Aktsiate hinnad
Radian Group Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $30.57, samas kui selle madalseis oli $30.03. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Radian Group Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides RDN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 262.14% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (148.01%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (4.28%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
262.14%
Kiiruse suhtarv
148.01%
Raha suhtarv
4.28%
Tasuvuse suhtarvud
RDN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 86.35% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.26%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 85.21%, ja EBT EBIT kohta, 140.20%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 61.59%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
86.35%
Efektiivne maksumäär
20.26%
Puhaskasum EBT kohta
85.21%
EBT EBITi kohta
140.20%
EBIT tulude kohta
61.59%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.62 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
148
Laosolevate varude päevade arv
-274
Tegevustsükkel
-213.03
Maksmata võlgnevuste päevade arv
233
Sularaha konverteerimise tsükkel
-446
Nõuete käive
5.94
Maksevõlgade käive
1.57
Varude käive
-1.33
Põhivara käive
12.42
Varade käive
0.12
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.01, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.93, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.45, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.21 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.49, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.01
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.93
Raha aktsia kohta
5.45
Väljamakse suhtarv
0.21
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.49
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.97
Rahavoo katte suhtarv
0.27
Lühiajalise katte suhtarv
2.50
Kapitalikulude katte suhtarv
35.52
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.88
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 22.25% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.39 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 25.69%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 27.93%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.93 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
22.25%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.39
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
25.69%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
27.93%
Intresside katmine
5.93
Rahavoo ja võla suhe
0.27
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.74
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.84, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.81, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 27.81, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 27.36, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.84
Puhaskasum aktsia kohta
3.81
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
27.81
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
27.36
Omakapital aktsia kohta
27.81
Intressivõlg aktsia kohta
10.29
Investeeringud aktsia kohta
-0.10
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.19%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 17.50%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 58.03%, ja äritulu kasv, 58.03%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -18.82%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 262.50%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.19%
Brutokasumi kasv
17.50%
EBIT kasv
58.03%
Tegevustulu kasv
58.03%
Puhaskasumi kasv
-18.82%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
262.50%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
266.02%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-100.00%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-100.00%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
-100.00%
Vaba rahavoo kasv
-100.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
100.00%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.00%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-100.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,076,782,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.88, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.94%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -3.08%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,076,782,000
Tulu kvaliteet
0.88
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.94%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-3.08%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.31%
Investeeringud ja amortisatsioon
-79.49%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.32%
Graham number
48.85
Materiaalsete varade tootlus
8.05%
Graham Net Net
-33.30
Käibekapital
1,200,039,001
Materiaalsete varade väärtus
4,326,524,000
Käibevara puhasväärtus
-1,450,178,000
Keskmised nõuded
147,616,500
Keskmine võlgnevus
141,315,500
Keskmine varu
-837,544,500
Väljamineku päevad
44
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
123
Laosoleva varu päevade arv
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.10, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.10, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.07, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 10.57, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 10.50, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.10
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.10
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.07
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
10.50
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
5.07
Ettevõtte väärtuse kordaja
24.67
Hind Õiglane väärtus
1.10
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.50
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
10.57
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.03
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.90
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
7.92
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.48
Kasumi tootlus
13.36%
Vaba rahavoo tootlus
11.37%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
