Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.255% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.089%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.096%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus Bosun Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Bosun Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.046%. Lisäksi Bosun Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.043%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Bosun Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.67, kun taas sen matalin arvo oli $6.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Bosun Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002282.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 589.22% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (443.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (179.81%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
589.22%
Quick Ratio
443.24%
Kassakate
179.81%
Kannattavuusluvut
002282.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 5.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.05%, ja EBT per EBIT, 114.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.27%
Efektiivinen veroaste
5.89%
Nettotulos per EBT
93.05%
EBT per EBIT
114.84%
EBIT per liikevaihto
8.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 249.75%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
443
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
117
Toimintasykli
263.64
Maksamattomien velkojen päiviä
42
Käteisvarojen muuntosykli
221
Saamisten kiertonopeus
2.50
Maksivelkojen kiertonopeus
8.61
Vaihto-omaisuuden kierto
3.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.86
Omaisuuserien liikevaihto
0.44
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.32, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.11 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.32
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
1.34
Maksusuhde
0.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
33.66
Lyhytaikainen katetuottosuhde
38.79
Pääomamenojen kattavuusaste
3.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.65
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 299.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.14%
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.15%
Korkojen kattaminen
299.04
Kassavirta suhteessa velkaan
33.66
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.32, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.99, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.95
Osakekohtainen nettotulos
0.24
Kirjanpitoarvo per osake
6.32
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.99
Oma pääoma osaketta kohti
6.32
Korkovelka Osaketta kohden
0.01
Investoinnit osaketta kohti
-0.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.51%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 38.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -4.92%, ja liikevoiton kasvu, -4.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8.79%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -7.69%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.51%
Bruttovoiton kasvu
38.17%
EBIT:n kasvu
-4.92%
Liikevoiton kasvu
-4.92%
Nettotuloksen kasvu
-8.79%
EPS:n kasvu
-7.69%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-7.69%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-76.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-5.05%
Vapaan kassavirran kasvu
0.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
80.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.74%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.18%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
202.62%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
83.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-30.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
406.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.37%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
180.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.77%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.27%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-51.76%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-70.35%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-48.43%
Saamisten kasvu
61.92%
Varaston kasvu
-10.27%
Varojen kasvu
1.20%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.40%
Velan kasvu
-92.58%
T&K-menojen kasvu
10.77%
SGA-menojen kasvu
6.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,732,286,409.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.24, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.82%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 33.31% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.69% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,732,286,409.4
Tulojen laatu
1.24
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.82%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
33.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.69%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-59.55%
Graham numero
5.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.93%
Graham Netto Netto Netto
1.91
Käyttöpääoma
1,520,552,581
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,168,223,995
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,458,485,613
Keskimääräiset saamiset
616,025,338.5
Keskimääräiset velat
149,686,267
Keskimääräinen varasto
420,940,493.5
Myyntipäivien määrä
173
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
122
ROIC
3.79%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.09, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.09, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.04, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.63, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.09
Hinta-kirjanpito-suhde
1.09
Hinta-myynti-suhde
2.25
Hinta Kassavirta-suhde
21.63
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.71
Yritysarvon kerroin
21.70
Hinta Käypä arvo
1.09
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.63
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.04
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.32
Yritysarvo yli EBITDA
15.38
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.96
Tuloksen tuotto
2.92%
Vapaan kassavirran tuotto
2.59%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
